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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 1 325.00 | 853.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 144.00 | 6 290.00 | 853.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488 377.00 | | 5 488 377.00 | 5 488 377.00 |
BZ Autres créances | 3 093 733.00 | | 3 093 733.00 | 3 093 733.00 |
CF Disponibilités | 195 101.00 | | 195 101.00 | 195 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 777 213.00 | | 8 777 213.00 | 8 777 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 784 357.00 | 6 290.00 | 8 778 067.00 | 8 784 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
DH Report à nouveau | 350 681.00 | 100 977.00 | | 350 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 079.00 | 249 704.00 | | 1 050 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 934.00 | 384 854.00 | | 1 434 934.00 |
DP Provisions pour risques | 670 783.00 | | | 670 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 783.00 | | | 670 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 202.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 118.00 | 2 591 202.00 | | 2 437 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120 911.00 | 4 343 858.00 | | 4 120 911.00 |
EA Autres dettes | 114 285.00 | 80 007.00 | | 114 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672 349.00 | 7 015 271.00 | | 6 672 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 778 067.00 | 7 400 126.00 | | 8 778 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
FG Production vendue services | 23 683 938.00 | | 23 683 938.00 | 23 683 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 688 647.00 | | 23 688 647.00 | 23 688 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 267 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 628 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 694 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 579 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 573 000.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 113.00 | 819 854.00 | | 17 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 783.00 | | | 670 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 896.00 | 819 854.00 | | 687 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687 373.00 | -246 854.00 | | -687 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 079.00 | 249 704.00 | | 1 050 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564.00 | 726.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | 726.00 | | 5 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 118.00 | 2 437 118.00 | | 2 437 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104 249.00 | 2 104 249.00 | | 2 104 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 285.00 | 114 285.00 | | 114 285.00 |
UX Autres créances clients | 5 488 377.00 | 5 488 377.00 | | 5 488 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 791.00 | 131 791.00 | | 131 791.00 |
VB T. V. A. | 160 642.00 | 160 642.00 | | 160 642.00 |
VC Groupe et associés | 124 819.00 | 124 819.00 | | 124 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531 525.00 | 2 531 525.00 | | 2 531 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 361.00 | 745 361.00 | | 745 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 669.00 | 143 669.00 | | 143 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 582 108.00 | 8 582 108.00 | | 8 582 108.00 |
VW T.V.A. | 1 259 097.00 | 1 259 097.00 | | 1 259 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 347.00 | 6 672 347.00 | | 6 672 347.00 |