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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 238 683.00 | 29 266.00 | 10 209 417.00 | 10 238 683.00 |
BZ Autres créances | 1 630 900.00 | | 1 630 900.00 | 1 630 900.00 |
CF Disponibilités | 485 921.00 | | 485 921.00 | 485 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 355 504.00 | 29 266.00 | 12 326 237.00 | 12 355 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 357 683.00 | 31 445.00 | 12 326 237.00 | 12 357 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
DH Report à nouveau | 367 013.00 | 354 957.00 | | 367 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 964.00 | 12 056.00 | | 160 964.00 |
DL TOTAL (I) | 562 150.00 | 401 186.00 | | 562 150.00 |
DP Provisions pour risques | 439 465.00 | 439 465.00 | | 439 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 465.00 | 439 465.00 | | 439 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 585.00 | 4 070.00 | | 117 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 604.00 | 75 150.00 | | 96 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 482.00 | 1 296 037.00 | | 3 159 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 946 518.00 | 4 080 742.00 | | 7 946 518.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 175 256.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 324 623.00 | 5 631 256.00 | | 11 324 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 326 237.00 | 6 471 906.00 | | 12 326 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 324 623.00 | 5 631 256.00 | | 11 324 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 585.00 | 4 070.00 | | 117 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 087 782.00 | | 27 087 782.00 | 27 087 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 087 782.00 | | 27 087 782.00 | 27 087 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 610 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 754 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 713 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 461 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 261.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523 150.00 | 1 208 841.00 | | 523 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 622 635.00 | 21 026 735.00 | | 27 622 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 461 671.00 | 21 014 679.00 | | 27 461 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 964.00 | 12 056.00 | | 160 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 481.00 | 3 159 481.00 | | 3 159 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 365 881.00 | 5 365 881.00 | | 5 365 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UX Autres créances clients | 10 203 563.00 | 10 203 563.00 | | 10 203 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VB T. V. A. | 404 427.00 | 404 427.00 | | 404 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 585.00 | 117 585.00 | | 117 585.00 |
VI Groupe et associés | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 241.00 | 590 241.00 | | 590 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 148.00 | 363 148.00 | | 363 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 759.00 | 559 759.00 | | 559 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 869 582.00 | 11 869 582.00 | | 11 869 582.00 |
VW T.V.A. | 2 204 286.00 | 2 204 286.00 | | 2 204 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 324 622.00 | 11 324 622.00 | | 11 324 622.00 |