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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
AH Fonds commercial | 263 436.00 | | 263 436.00 | 263 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 370.00 | 215 062.00 | 19 308.00 | 234 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 128.00 | 286 178.00 | 118 951.00 | 405 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 979.00 | 531 978.00 | 416 001.00 | 947 979.00 |
BN En cours de production de biens | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BT Marchandises | 2 481 510.00 | 17 233.00 | 2 464 277.00 | 2 481 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 660.00 | 10 763.00 | 554 897.00 | 565 660.00 |
BZ Autres créances | 746 081.00 | | 746 081.00 | 746 081.00 |
CF Disponibilités | 178 943.00 | | 178 943.00 | 178 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 883.00 | 27 996.00 | 3 993 887.00 | 4 021 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 862.00 | 559 974.00 | 4 409 888.00 | 4 969 862.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 800.00 | 597 800.00 | | 597 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 775.00 | -1 130 959.00 | | -1 035 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 157.00 | 95 184.00 | | 74 157.00 |
DL TOTAL (I) | -363 416.00 | -437 573.00 | | -363 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 049.00 | 2 141 343.00 | | 2 491 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 615.00 | 2 879 663.00 | | 1 966 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 628.00 | 225 404.00 | | 269 628.00 |
EA Autres dettes | 27 012.00 | 20 441.00 | | 27 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 773 304.00 | 5 272 810.00 | | 4 773 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 888.00 | 4 835 237.00 | | 4 409 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 066.00 | 5 213 533.00 | | 4 706 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913 408.00 | 1 831 419.00 | | 1 913 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 349 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 693 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 069 887.00 | |
FM Production stockée | | | -120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 114 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 274 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 016 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 35.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 35.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 1 260.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 1 260.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -1 225.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 067.00 | -21 533.00 | | -22 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 121 508.00 | 11 034 729.00 | | 12 121 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 047 351.00 | 10 939 545.00 | | 12 047 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 157.00 | 95 184.00 | | 74 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 822.00 | | | 928 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 174.00 | | | 294 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 461.00 | | | 620 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 175.00 | 27 802.00 | | 504 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 437.00 | 27 802.00 | | 473 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 615.00 | 1 966 615.00 | | 1 966 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 430 693.00 | 2 430 693.00 | | 2 430 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 355.00 | 12 118.00 | 48 237.00 | 60 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 247 238.00 | | | 1 247 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 521.00 | | | 979 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 348.00 | 1 359 971.00 | 12 377.00 | 1 372 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 304.00 | 4 706 066.00 | 48 237.00 | 4 754 304.00 |