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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
AH Fonds commercial | 263 436.00 | | 263 436.00 | 263 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 245.00 | 236 077.00 | 30 168.00 | 266 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 528.00 | 328 715.00 | 101 813.00 | 430 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 179.00 | 595 531.00 | 409 649.00 | 1 005 179.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 263 458.00 | 32 989.00 | 4 230 469.00 | 4 263 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 849.00 | 19 362.00 | 584 488.00 | 603 849.00 |
BZ Autres créances | 1 139 488.00 | | 1 139 488.00 | 1 139 488.00 |
CF Disponibilités | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 082 558.00 | 52 351.00 | 6 030 207.00 | 6 082 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 737.00 | 647 882.00 | 6 439 855.00 | 7 087 737.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 800.00 | 597 800.00 | | 597 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -857 300.00 | -961 617.00 | | -857 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 471.00 | 104 317.00 | | 112 471.00 |
DL TOTAL (I) | -146 627.00 | -259 099.00 | | -146 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818 676.00 | 2 202 965.00 | | 2 818 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 987.00 | 3 066 649.00 | | 3 488 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 841.00 | 239 229.00 | | 253 841.00 |
EA Autres dettes | 24 980.00 | 40 085.00 | | 24 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 483.00 | 5 548 927.00 | | 6 586 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 855.00 | 5 289 829.00 | | 6 439 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 563 409.00 | 5 513 115.00 | | 6 563 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368 955.00 | 1 680 977.00 | | 2 368 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 237 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 780 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 052 822.00 | |
FM Production stockée | | | -5 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 088 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 115 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 924 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 2 476.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 2 551.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -83.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 097 053.00 | 13 022 431.00 | | 13 097 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 984 582.00 | 12 918 114.00 | | 12 984 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 471.00 | 104 317.00 | | 112 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 846.00 | | 25 334.00 | 979 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 174.00 | | | 294 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 440.00 | | 25 334.00 | 671 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 934.00 | 33 597.00 | | 561 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 196.00 | 33 597.00 | | 531 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 987.00 | 3 488 987.00 | | 3 488 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 603 849.00 | 603 849.00 | | 603 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368 955.00 | 2 368 955.00 | | 2 368 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 721.00 | 426 647.00 | 23 074.00 | 449 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
VP Divers | 1 139 488.00 | 1 139 488.00 | | 1 139 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 841.00 | 253 841.00 | | 253 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 010.00 | 1 815 708.00 | 12 302.00 | 1 828 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 483.00 | 6 563 409.00 | 23 074.00 | 6 586 483.00 |