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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
AH Fonds commercial | 263 436.00 | | 263 436.00 | 263 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 570.00 | 258 041.00 | 17 529.00 | 275 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 719.00 | 369 599.00 | 75 120.00 | 444 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 864.00 | 658 378.00 | 370 486.00 | 1 028 864.00 |
BT Marchandises | 3 745 105.00 | 26 143.00 | 3 718 962.00 | 3 745 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 243.00 | 16 477.00 | 508 765.00 | 525 243.00 |
BZ Autres créances | 1 065 869.00 | | 1 065 869.00 | 1 065 869.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 475.00 | 42 620.00 | 5 394 855.00 | 5 437 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 339.00 | 700 998.00 | 5 765 341.00 | 6 466 339.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 800.00 | 597 800.00 | | 597 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -712 216.00 | -744 829.00 | | -712 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 888.00 | 32 614.00 | | 90 888.00 |
DL TOTAL (I) | -23 126.00 | -114 014.00 | | -23 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 629.00 | 3 167 546.00 | | 2 747 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 912.00 | 16 935.00 | | 146 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 897.00 | 1 925 801.00 | | 2 657 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 124.00 | 304 268.00 | | 212 124.00 |
EA Autres dettes | 23 904.00 | 20 620.00 | | 23 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 467.00 | 5 435 170.00 | | 5 788 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 341.00 | 5 321 156.00 | | 5 765 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 641 555.00 | 5 408 223.00 | | 5 641 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250 109.00 | 2 568 442.00 | | 2 250 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 887 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 839 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 768 725.00 | |
FM Production stockée | | | -1 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 814 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 379 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 666 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 42 361.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 42 361.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | 5 822.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 824 651.00 | 13 362 785.00 | | 11 824 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 733 763.00 | 13 330 171.00 | | 11 733 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 888.00 | 32 614.00 | | 90 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 764.00 | | 17 100.00 | 1 011 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 174.00 | | | 294 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 189.00 | | 17 100.00 | 703 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 356.00 | 30 022.00 | | 628 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 618.00 | 30 022.00 | | 597 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 897.00 | 2 657 897.00 | | 2 657 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 124.00 | 212 124.00 | | 212 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 525 243.00 | 525 243.00 | | 525 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250 109.00 | 2 250 109.00 | | 2 250 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 520.00 | 497 520.00 | | 497 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 573.00 | | | 101 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 869.00 | 1 065 869.00 | | 1 065 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 494.00 | 1 640 024.00 | 12 471.00 | 1 652 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 555.00 | 5 641 555.00 | | 5 641 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |