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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
AH Fonds commercial | 263 436.00 | | 263 436.00 | 263 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 661.00 | 247 807.00 | 24 854.00 | 272 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 528.00 | 349 810.00 | 80 718.00 | 430 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 764.00 | 628 356.00 | 383 408.00 | 1 011 764.00 |
BT Marchandises | 3 037 493.00 | 20 838.00 | 3 016 654.00 | 3 037 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 876.00 | | 86 876.00 | 86 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 574.00 | 16 313.00 | 775 261.00 | 791 574.00 |
BZ Autres créances | 1 004 902.00 | | 1 004 902.00 | 1 004 902.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 898.00 | 37 151.00 | 4 937 747.00 | 4 974 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 662.00 | 665 507.00 | 5 321 156.00 | 5 986 662.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 800.00 | 597 800.00 | | 597 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -744 829.00 | -857 300.00 | | -744 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 614.00 | 112 471.00 | | 32 614.00 |
DL TOTAL (I) | -114 014.00 | -146 627.00 | | -114 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 546.00 | 2 818 676.00 | | 3 167 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 801.00 | 3 488 987.00 | | 1 925 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 268.00 | 253 841.00 | | 304 268.00 |
EA Autres dettes | 20 620.00 | 24 980.00 | | 20 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 435 170.00 | 6 586 483.00 | | 5 435 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 156.00 | 6 439 855.00 | | 5 321 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 223.00 | 6 563 409.00 | | 5 408 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 568 442.00 | 2 368 955.00 | | 2 568 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 356 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 849 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 237 830.00 | |
FM Production stockée | | | -1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 305 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 818 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 224 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 748.00 | |
GE Autres charges | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 222 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 361.00 | 1 831.00 | | 42 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 361.00 | 1 831.00 | | 42 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 822.00 | -1 831.00 | | 5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 362 785.00 | 13 097 053.00 | | 13 362 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 330 171.00 | 12 984 582.00 | | 13 330 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 614.00 | 112 471.00 | | 32 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 179.00 | | 6 585.00 | 1 005 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 174.00 | | | 294 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 773.00 | | 6 416.00 | 696 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 232.00 | | 169.00 | 14 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 531.00 | 32 825.00 | | 595 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 792.00 | 32 825.00 | | 564 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 801.00 | 1 925 801.00 | | 1 925 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 268.00 | 304 268.00 | | 304 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 791 574.00 | 791 574.00 | | 791 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 442.00 | 2 568 442.00 | | 2 568 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 104.00 | 589 092.00 | 10 012.00 | 599 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 384.00 | | | 1 461 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312 017.00 | | | 1 312 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 902.00 | 1 004 902.00 | | 1 004 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 413.00 | 1 848 942.00 | 12 471.00 | 1 861 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 418 235.00 | 5 408 223.00 | 10 012.00 | 5 418 235.00 |