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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
AH Fonds commercial | 263 436.00 | | 263 436.00 | 263 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 772.00 | 267 114.00 | 25 659.00 | 292 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 308.00 | 389 995.00 | 75 313.00 | 465 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 655.00 | 687 847.00 | 378 808.00 | 1 066 655.00 |
BT Marchandises | 2 658 929.00 | 68 952.00 | 2 589 977.00 | 2 658 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 737.00 | 16 517.00 | 584 219.00 | 600 737.00 |
BZ Autres créances | 1 300 801.00 | | 1 300 801.00 | 1 300 801.00 |
CF Disponibilités | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 680.00 | 85 469.00 | 4 554 211.00 | 4 639 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 335.00 | 773 316.00 | 4 933 019.00 | 5 706 335.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 800.00 | 597 800.00 | | 597 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -621 328.00 | -712 216.00 | | -621 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 695.00 | 90 888.00 | | 117 695.00 |
DL TOTAL (I) | 94 569.00 | -23 126.00 | | 94 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 045.00 | 2 747 629.00 | | 2 343 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 337.00 | 146 912.00 | | 11 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 595.00 | 2 657 897.00 | | 2 127 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 257.00 | 212 124.00 | | 330 257.00 |
EA Autres dettes | 26 216.00 | 23 904.00 | | 26 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 450.00 | 5 788 467.00 | | 4 838 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 019.00 | 5 765 341.00 | | 4 933 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 343 045.00 | 2 250 109.00 | | 2 343 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 468 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 857 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 369 859.00 | |
FM Production stockée | | | -5 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 444 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 081 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 080 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 272 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 1 078.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 1 078.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -1 078.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 455 385.00 | 11 824 651.00 | | 13 455 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 337 690.00 | 11 733 763.00 | | 13 337 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 695.00 | 90 888.00 | | 117 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 864.00 | 37 791.00 | | 1 028 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 174.00 | | | 294 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 289.00 | 37 791.00 | | 720 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 378.00 | 29 469.00 | | 658 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 640.00 | 29 469.00 | | 627 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 595.00 | 2 127 595.00 | | 2 127 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 257.00 | 330 257.00 | | 330 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 600 737.00 | 600 737.00 | | 600 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343 045.00 | 2 343 045.00 | | 2 343 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 515.00 | | | 497 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 801.00 | 1 300 801.00 | | 1 300 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 468.00 | 1 951 997.00 | 12 471.00 | 1 964 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 113.00 | 4 827 113.00 | | 4 827 113.00 |