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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
AH Fonds commercial | 263 436.00 | | 263 436.00 | 263 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 509.00 | 224 134.00 | 34 376.00 | 258 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 930.00 | 307 062.00 | 105 868.00 | 412 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 846.00 | 561 934.00 | 417 912.00 | 979 846.00 |
BN En cours de production de biens | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BT Marchandises | 3 059 138.00 | 18 092.00 | 3 041 045.00 | 3 059 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 972.00 | 16 759.00 | 776 213.00 | 792 972.00 |
BZ Autres créances | 836 436.00 | | 836 436.00 | 836 436.00 |
CF Disponibilités | 169 507.00 | | 169 507.00 | 169 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 768.00 | 34 851.00 | 4 871 917.00 | 4 906 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 614.00 | 596 785.00 | 5 289 829.00 | 5 886 614.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 800.00 | 597 800.00 | | 597 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -961 617.00 | -1 035 775.00 | | -961 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 317.00 | 74 157.00 | | 104 317.00 |
DL TOTAL (I) | -259 099.00 | -363 416.00 | | -259 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 965.00 | 2 491 049.00 | | 2 202 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 649.00 | 1 966 615.00 | | 3 066 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 229.00 | 269 628.00 | | 239 229.00 |
EA Autres dettes | 40 085.00 | 27 012.00 | | 40 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 927.00 | 4 773 304.00 | | 5 548 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 829.00 | 4 409 888.00 | | 5 289 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513 115.00 | 4 706 066.00 | | 5 513 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 680 977.00 | 1 913 408.00 | | 1 680 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 254 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 689 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 972 683.00 | |
FM Production stockée | | | 3 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 012 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 502 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 484.00 | |
GE Autres charges | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 872 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 750.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | 750.00 | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 532.00 | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 532.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 218.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -22 067.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 022 431.00 | 12 121 508.00 | | 13 022 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 918 114.00 | 12 047 351.00 | | 12 918 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 317.00 | 74 157.00 | | 104 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 979.00 | | | 947 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 174.00 | | | 294 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 498.00 | | | 639 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 978.00 | 29 955.00 | | 531 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 240.00 | 29 955.00 | | 501 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 649.00 | 3 066 649.00 | | 3 066 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 792 972.00 | | | 792 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 977.00 | 1 680 977.00 | | 1 680 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 988.00 | 486 175.00 | 35 812.00 | 521 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
VP Divers | 836 436.00 | | | 836 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 229.00 | 239 229.00 | | 239 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 099.00 | 1 672 797.00 | 12 302.00 | 1 685 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 927.00 | 5 513 115.00 | 35 812.00 | 5 548 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |