| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 370.00 | 707 271.00 | 66 099.00 | 773 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 264.00 | 149 264.00 | | 149 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 593.00 | 859 256.00 | 77 337.00 | 936 593.00 |
BP En cours de production de services | 41 802.00 | 22 841.00 | 18 961.00 | 41 802.00 |
BT Marchandises | 2 267 108.00 | 374 352.00 | 1 892 757.00 | 2 267 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 621.00 | 333 276.00 | 206 345.00 | 539 621.00 |
BZ Autres créances | 3 559 565.00 | | 3 559 565.00 | 3 559 565.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 408 096.00 | 730 469.00 | 5 677 627.00 | 6 408 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 689.00 | 1 589 725.00 | 5 754 964.00 | 7 344 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 276.00 | | | 333 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 880.00 | 506 880.00 | | 506 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
DG Autres réserves | 3 381 122.00 | 3 239 905.00 | | 3 381 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 024.00 | 141 217.00 | | 114 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 842.00 | 4 037 819.00 | | 4 151 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 833.00 | 115 793.00 | | 146 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 618.00 | 1 531 100.00 | | 1 308 618.00 |
EA Autres dettes | | 10 051.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 670.00 | 172 959.00 | | 147 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 122.00 | 2 004 079.00 | | 1 603 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 964.00 | 6 041 897.00 | | 5 754 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 122.00 | 2 004 079.00 | | 1 603 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 984.00 | 2 434 594.00 | 4 839 578.00 | 2 404 984.00 |
FG Production vendue services | 2 921 199.00 | 2 382 547.00 | 5 303 746.00 | 2 921 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 184.00 | 4 817 141.00 | 10 143 325.00 | 5 326 184.00 |
FM Production stockée | | | 347 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 927 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 579 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 714 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 967.00 | 48 389.00 | | 124 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 967.00 | 48 389.00 | | 124 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 1 180.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 335.00 | 45 140.00 | | 103 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 692.00 | 46 321.00 | | 103 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 275.00 | 2 069.00 | | 21 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 273.00 | 80 734.00 | | 112 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 062 620.00 | 11 451 858.00 | | 11 062 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 948 596.00 | 11 310 641.00 | | 10 948 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 024.00 | 141 217.00 | | 114 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 773.00 | | 223 846.00 | 945 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 026.00 | 936 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 026.00 | 922 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 815.00 | | 223 846.00 | 931 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 823.00 | 132 124.00 | 129 691.00 | 856 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 102.00 | 132 124.00 | 129 691.00 | 854 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 523 230.00 | | 126 037.00 | 523 230.00 |
6T Sur comptes clients | 333 276.00 | | | 333 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 941.00 | | 132 472.00 | 862 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 941.00 | | 132 472.00 | 862 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 325.00 | 815 325.00 | | 815 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 304.00 | 320 304.00 | | 320 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 670.00 | 147 670.00 | | 147 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
UX Autres créances clients | 206 345.00 | | | 206 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 276.00 | | | 333 276.00 |
VB T. V. A. | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
VC Groupe et associés | 3 292 051.00 | | | 3 292 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 424.00 | 3 765 910.00 | 344 514.00 | 4 110 424.00 |
VW T.V.A. | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 122.00 | 1 603 122.00 | | 1 603 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |