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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 579.00 | 716 598.00 | 108 980.00 | 825 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 264.00 | 149 264.00 | | 149 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 802.00 | 868 584.00 | 120 218.00 | 988 802.00 |
BP En cours de production de services | 171 094.00 | | 171 094.00 | 171 094.00 |
BT Marchandises | 2 429 202.00 | 523 261.00 | 1 905 940.00 | 2 429 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 501.00 | 334 091.00 | 307 410.00 | 641 501.00 |
BZ Autres créances | 4 810 216.00 | | 4 810 216.00 | 4 810 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 052 013.00 | 857 352.00 | 7 194 661.00 | 8 052 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 849.00 | 1 725 936.00 | 7 314 913.00 | 9 040 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 880.00 | 506 880.00 | | 506 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
DG Autres réserves | 3 627 757.00 | 3 495 146.00 | | 3 627 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 909.00 | 132 611.00 | | 117 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 362.00 | 4 284 454.00 | | 4 402 362.00 |
DP Provisions pour risques | 192 355.00 | | | 192 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 355.00 | | | 192 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 783.00 | 192 668.00 | | 484 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 387.00 | 1 255 219.00 | | 1 515 387.00 |
EA Autres dettes | 35 420.00 | 45 631.00 | | 35 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 606.00 | 733 516.00 | | 684 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 196.00 | 2 227 035.00 | | 2 720 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 913.00 | 6 511 489.00 | | 7 314 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 061.00 | 356 839.00 | 740 900.00 | 384 061.00 |
FG Production vendue services | 6 156 713.00 | 6 512 817.00 | 12 669 530.00 | 6 156 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 540 775.00 | 6 869 656.00 | 13 410 431.00 | 6 540 775.00 |
FM Production stockée | | | -281 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 542 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 149 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 355.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 210 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 639.00 | 40 073.00 | | 110 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 639.00 | 54 722.00 | | 110 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 570.00 | 52 267.00 | | 109 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 570.00 | 52 603.00 | | 109 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | 2 119.00 | | 1 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 671.00 | 99 096.00 | | 164 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 656 613.00 | 12 380 394.00 | | 13 656 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 538 704.00 | 12 247 783.00 | | 13 538 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 909.00 | 132 611.00 | | 117 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 815.00 | | 577 288.00 | 823 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 302.00 | 988 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 302.00 | 974 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 856.00 | | 577 288.00 | 809 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 167.00 | 477 148.00 | 302 732.00 | 694 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 446.00 | 477 148.00 | 302 732.00 | 691 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 192 354.00 | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 311 931.00 | 523 261.00 | 311 931.00 | 311 931.00 |
6T Sur comptes clients | 333 276.00 | 814.00 | -1.00 | 333 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 207.00 | 524 075.00 | 311 930.00 | 645 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 207.00 | 716 429.00 | 311 930.00 | 645 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716 430.00 | 311 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 783.00 | 484 783.00 | | 484 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 491.00 | 707 491.00 | | 707 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 577.00 | 516 577.00 | | 516 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684 606.00 | 684 606.00 | | 684 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 238.00 | 1.00 | 11 237.00 | 11 238.00 |
UX Autres créances clients | 308 225.00 | 308 225.00 | | 308 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 276.00 | 333 276.00 | | 333 276.00 |
VB T. V. A. | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
VC Groupe et associés | 3 647 598.00 | 3 647 598.00 | | 3 647 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VP Divers | 239 497.00 | 239 497.00 | | 239 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 806.00 | 804 806.00 | | 804 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462 955.00 | 5 451 718.00 | 11 237.00 | 5 462 955.00 |
VW T.V.A. | 127 798.00 | 127 798.00 | | 127 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 196.00 | 2 720 196.00 | | 2 720 196.00 |