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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 007.00 | 815 333.00 | 234 674.00 | 1 050 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 264.00 | 149 264.00 | | 149 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 230.00 | 967 318.00 | 245 912.00 | 1 213 230.00 |
BP En cours de production de services | 180 698.00 | | 180 698.00 | 180 698.00 |
BT Marchandises | 3 775 299.00 | 253 242.00 | 3 522 057.00 | 3 775 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 356.00 | -1.00 | 2 869 357.00 | 2 869 356.00 |
BZ Autres créances | 6 062 892.00 | | 6 062 892.00 | 6 062 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 930 215.00 | 253 241.00 | 12 676 973.00 | 12 930 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 143 444.00 | 1 220 560.00 | 12 922 885.00 | 14 143 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 880.00 | 506 880.00 | | 506 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
DG Autres réserves | 4 190 593.00 | 3 745 666.00 | | 4 190 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 457.00 | 444 927.00 | | 475 457.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 747.00 | 4 847 289.00 | | 5 322 747.00 |
DP Provisions pour risques | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 382.00 | 21 923.00 | | 13 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 441.00 | 1 235 605.00 | | 277 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 666 932.00 | 2 078 815.00 | | 5 666 932.00 |
EA Autres dettes | 42 590.00 | 298 284.00 | | 42 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523 698.00 | 1 868 752.00 | | 1 523 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 043.00 | 5 549 272.00 | | 7 524 043.00 |
ED (V) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 922 885.00 | 10 396 562.00 | | 12 922 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 976 157.00 | 3 828 443.00 | 30 804 600.00 | 26 976 157.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 088 914.00 | 635 259.00 | 11 724 173.00 | 11 088 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 065 071.00 | 4 463 702.00 | 42 528 773.00 | 38 065 071.00 |
FM Production stockée | | | 146 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 081 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 683 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 958.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 236 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 413.00 | 545 766.00 | | 575 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 413.00 | 545 766.00 | | 575 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574 923.00 | 545 112.00 | | 574 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 923.00 | 554 154.00 | | 574 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -8 388.00 | | 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 246.00 | 99 811.00 | | 102 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 744.00 | 264 827.00 | | 268 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 665 367.00 | 19 376 480.00 | | 43 665 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 189 910.00 | 18 931 553.00 | | 43 189 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 457.00 | 444 927.00 | | 475 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 549.00 | | 1 461 054.00 | 1 126 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374 373.00 | 1 213 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374 373.00 | 1 199 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 590.00 | | 1 461 054.00 | 1 112 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 496.00 | 909 273.00 | 799 451.00 | 857 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 775.00 | 909 273.00 | 799 451.00 | 854 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 958.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 357 637.00 | | 104 395.00 | 357 637.00 |
6T Sur comptes clients | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 451.00 | | 105 209.00 | 358 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 451.00 | 74 958.00 | 105 209.00 | 358 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 958.00 | 105 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 441.00 | 277 441.00 | | 277 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 328.00 | 869 328.00 | | 869 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 065.00 | 542 065.00 | | 542 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 407.00 | 111 407.00 | | 111 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 523 779.00 | 1 523 779.00 | | 1 523 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 238.00 | -1.00 | 11 238.00 | 11 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 356.00 | 2 869 356.00 | | 2 869 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 088 233.00 | 2 088 233.00 | | 2 088 233.00 |
VC Groupe et associés | 3 098 798.00 | 3 098 798.00 | | 3 098 798.00 |
VI Groupe et associés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VP Divers | 168 477.00 | 168 477.00 | | 168 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 716.00 | 703 716.00 | | 703 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 985 536.00 | 8 974 298.00 | 11 238.00 | 8 985 536.00 |
VW T.V.A. | 4 056 314.00 | 4 056 314.00 | | 4 056 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 124.00 | 7 524 124.00 | | 7 524 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |