| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 234 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 245 339.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 23 233.00 | |
BT Marchandises | | | 5 100 091.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 32 801 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 741 007.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 160 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 849 820.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 095 160.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 880.00 | 506 880.00 | | 506 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
DG Autres réserves | 4 666 050.00 | 4 190 593.00 | | 4 666 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 776.00 | 475 457.00 | | 647 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 522.00 | 5 322 747.00 | | 5 970 522.00 |
DP Provisions pour risques | 54 019.00 | 74 958.00 | | 54 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 019.00 | 74 958.00 | | 54 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 466.00 | 13 382.00 | | 1 450 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 513 404.00 | | | 27 513 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 014.00 | 277 441.00 | | 362 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 581 657.00 | 5 666 278.00 | | 7 581 657.00 |
EA Autres dettes | 239 387.00 | 42 590.00 | | 239 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 691.00 | 1 523 698.00 | | 923 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 070 618.00 | 7 523 389.00 | | 38 070 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 095 160.00 | 12 921 093.00 | | 44 095 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 557 215.00 | | | 10 557 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 669 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 732 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 401 849.00 | |
FM Production stockée | | | -148 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 883 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 235 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 647 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 041 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 930.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 760 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 945.00 | 575 413.00 | | 578 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 646.00 | 575 413.00 | | 589 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 759.00 | 574 923.00 | | 612 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 759.00 | 574 923.00 | | 612 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 113.00 | 490.00 | | -23 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 269.00 | 102 246.00 | | 138 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 171.00 | 268 744.00 | | 302 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 495 028.00 | 43 665 367.00 | | 57 495 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 847 252.00 | 43 189 910.00 | | 56 847 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 776.00 | 475 457.00 | | 647 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 229.00 | | 1 312 196.00 | 1 213 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740 895.00 | 784 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 721.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738 174.00 | 773 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 271.00 | | 1 312 196.00 | 1 199 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 318.00 | 700 010.00 | 1 128 136.00 | 967 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 597.00 | 700 010.00 | 1 125 415.00 | 964 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 957.00 | | 20 938.00 | 74 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 241.00 | | 108 311.00 | 253 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 241.00 | | 108 311.00 | 253 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 198.00 | | 129 250.00 | 328 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 013.00 | 362 013.00 | | 362 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 767.00 | 919 767.00 | | 919 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 352.00 | 550 352.00 | | 550 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 386.00 | 239 386.00 | | 239 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923 691.00 | 923 691.00 | | 923 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
UX Autres créances clients | 4 741 006.00 | 4 741 006.00 | | 4 741 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 552.00 | 1 002 552.00 | | 1 002 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 465.00 | 1 450 465.00 | | 1 450 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 181.00 | 124 181.00 | | 124 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 936 648.00 | 5 925 410.00 | 11 237.00 | 5 936 648.00 |
VW T.V.A. | 5 929 443.00 | 5 929 443.00 | | 5 929 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 557 214.00 | 10 557 214.00 | | 10 557 214.00 |