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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 592.00 | 542 182.00 | 118 410.00 | 660 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 264.00 | 149 264.00 | | 149 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 815.00 | 694 167.00 | 129 648.00 | 823 815.00 |
BP En cours de production de services | 452 495.00 | 22 841.00 | 429 654.00 | 452 495.00 |
BT Marchandises | 2 209 269.00 | 289 090.00 | 1 920 179.00 | 2 209 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 162.00 | 333 276.00 | 105 886.00 | 439 162.00 |
BZ Autres créances | 3 925 348.00 | | 3 925 348.00 | 3 925 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 027 048.00 | 645 207.00 | 6 381 841.00 | 7 027 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 863.00 | 1 339 374.00 | 6 511 489.00 | 7 850 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 880.00 | 506 880.00 | | 506 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
DG Autres réserves | 3 495 146.00 | 3 381 122.00 | | 3 495 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 611.00 | 114 024.00 | | 132 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 454.00 | 4 151 842.00 | | 4 284 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 668.00 | 146 833.00 | | 192 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 219.00 | 1 308 618.00 | | 1 255 219.00 |
EA Autres dettes | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 516.00 | 147 670.00 | | 733 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 035.00 | 1 603 122.00 | | 2 227 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 489.00 | 5 754 964.00 | | 6 511 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 035.00 | 1 603 122.00 | | 2 227 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 898.00 | 2 871 936.00 | 5 954 834.00 | 3 082 898.00 |
FG Production vendue services | 3 483 243.00 | 2 189 255.00 | 5 672 498.00 | 3 483 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 141.00 | 5 061 191.00 | 11 627 332.00 | 6 566 141.00 |
FM Production stockée | | | 410 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 324 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 409 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 677.00 | |
GE Autres charges | | | -1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 094 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 073.00 | 124 967.00 | | 40 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 722.00 | 124 967.00 | | 54 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 357.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 267.00 | 103 335.00 | | 52 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 603.00 | 103 692.00 | | 52 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | 21 275.00 | | 2 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 096.00 | 112 273.00 | | 99 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 380 394.00 | 11 062 620.00 | | 12 380 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 247 783.00 | 10 948 596.00 | | 12 247 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 611.00 | 114 024.00 | | 132 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 593.00 | | 487 177.00 | 936 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 955.00 | 823 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 955.00 | 809 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 634.00 | | 487 177.00 | 922 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 256.00 | 385 963.00 | 551 052.00 | 859 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 535.00 | 385 963.00 | 551 052.00 | 856 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 397 193.00 | | 85 262.00 | 397 193.00 |
6T Sur comptes clients | 333 276.00 | | | 333 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 469.00 | | 85 262.00 | 730 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 469.00 | | 85 262.00 | 730 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 668.00 | 192 668.00 | | 192 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 810.00 | 639 810.00 | | 639 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 808.00 | 436 808.00 | | 436 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 516.00 | 733 516.00 | | 733 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
UX Autres créances clients | 105 886.00 | | | 105 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 276.00 | | | 333 276.00 |
VB T. V. A. | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
VC Groupe et associés | 3 587 801.00 | | | 3 587 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VP Divers | 239 497.00 | | | 239 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 521.00 | 4 032 007.00 | 344 514.00 | 4 376 521.00 |
VW T.V.A. | 103 031.00 | 103 031.00 | | 103 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 035.00 | 2 227 035.00 | | 2 227 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |