| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 326.00 | 705 510.00 | 257 816.00 | 963 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 264.00 | 149 264.00 | | 149 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 549.00 | 857 496.00 | 269 053.00 | 1 126 549.00 |
BP En cours de production de services | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
BT Marchandises | 4 154 574.00 | 357 637.00 | 3 796 937.00 | 4 154 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 216.00 | 814.00 | 3 430 402.00 | 3 431 216.00 |
BZ Autres créances | 2 865 698.00 | | 2 865 698.00 | 2 865 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 485 960.00 | 358 451.00 | 10 127 508.00 | 10 485 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 612 509.00 | 1 215 947.00 | 10 396 562.00 | 11 612 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 880.00 | 506 880.00 | | 506 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
DG Autres réserves | 3 745 666.00 | 3 627 757.00 | | 3 745 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 927.00 | 117 909.00 | | 444 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 289.00 | 4 402 362.00 | | 4 847 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 192 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 192 355.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 605.00 | 484 783.00 | | 1 235 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 815.00 | 1 515 387.00 | | 2 078 815.00 |
EA Autres dettes | 298 284.00 | 35 420.00 | | 298 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 868 752.00 | 684 606.00 | | 1 868 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549 272.00 | 2 720 196.00 | | 5 549 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 396 562.00 | 7 314 913.00 | | 10 396 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 872 920.00 | 2 720 196.00 | | 5 872 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 632 077.00 | 1 952 166.00 | 6 584 243.00 | 4 632 077.00 |
FD Production vendue biens | | -2 250.00 | -2 250.00 | |
FG Production vendue services | 8 549 861.00 | 2 838 840.00 | 11 388 701.00 | 8 549 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 181 939.00 | 4 788 756.00 | 17 970 695.00 | 13 181 939.00 |
FM Production stockée | | | -136 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 822 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 648 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 725 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 829 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 009 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 766.00 | 110 639.00 | | 545 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 766.00 | 110 639.00 | | 545 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 112.00 | 109 570.00 | | 545 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 154.00 | 109 570.00 | | 554 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 388.00 | 1 069.00 | | -8 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 811.00 | 48 872.00 | | 99 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 827.00 | 164 671.00 | | 264 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 376 480.00 | 13 656 613.00 | | 19 376 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 931 553.00 | 13 538 704.00 | | 18 931 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 927.00 | 117 909.00 | | 444 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 802.00 | | 1 952 069.00 | 988 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814 322.00 | 1 126 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814 322.00 | 1 112 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 843.00 | | 1 952 069.00 | 974 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 584.00 | 1 258 122.00 | 1 269 210.00 | 868 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 863.00 | 1 258 122.00 | 1 269 210.00 | 865 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 355.00 | | 192 355.00 | 192 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 523 261.00 | | 165 624.00 | 523 261.00 |
6T Sur comptes clients | 334 091.00 | | 333 276.00 | 334 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 352.00 | | 498 900.00 | 857 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 707.00 | | 691 255.00 | 1 049 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 691 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 605.00 | 1 235 605.00 | | 1 235 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 898.00 | 826 898.00 | | 826 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 350.00 | 585 350.00 | | 585 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 284.00 | 298 284.00 | | 298 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 868 752.00 | 1 868 752.00 | | 1 868 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 429 103.00 | 3 429 103.00 | | 3 429 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 717 420.00 | 2 717 420.00 | | 2 717 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VI Groupe et associés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VP Divers | 93 972.00 | 93 972.00 | | 93 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 681.00 | 80 681.00 | | 80 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308 151.00 | 6 296 913.00 | 11 238.00 | 6 308 151.00 |
VW T.V.A. | 557 015.00 | 557 015.00 | | 557 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549 272.00 | 5 549 272.00 | | 5 549 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |