| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 371.00 | 469 371.00 | | 469 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AP Constructions | 139 580.00 | 80 910.00 | 58 671.00 | 139 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 839.00 | 1 291 612.00 | 174 227.00 | 1 465 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 466.00 | 107 171.00 | 8 296.00 | 115 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 125 986.00 | | 125 986.00 | 125 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 913.00 | 1 962 830.00 | 434 083.00 | 2 396 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 292.00 | 59 237.00 | 128 055.00 | 187 292.00 |
BT Marchandises | 212 696.00 | | 212 696.00 | 212 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 228.00 | | 1 152 228.00 | 1 152 228.00 |
BZ Autres créances | 360 516.00 | | 360 516.00 | 360 516.00 |
CF Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 253.00 | 59 237.00 | 1 913 016.00 | 1 972 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 165.00 | 2 022 067.00 | 2 347 099.00 | 4 369 165.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 3 705.00 | 3 917.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DG Autres réserves | 169 510.00 | 169 510.00 | | 169 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 808 418.00 | -394 803.00 | | -2 808 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 109.00 | -2 413 614.00 | | -549 109.00 |
DK Provisions réglementées | 145 034.00 | 181 797.00 | | 145 034.00 |
DL TOTAL (I) | -615 530.00 | -29 658.00 | | -615 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 314.00 | 262 074.00 | | 862 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 725.00 | 483 989.00 | | 913 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 108.00 | 917 703.00 | | 32 108.00 |
EA Autres dettes | 1 130 693.00 | 564 006.00 | | 1 130 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 628.00 | 2 227 772.00 | | 2 962 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 099.00 | 2 198 114.00 | | 2 347 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 338.00 | 110 370.00 | 657 708.00 | 547 338.00 |
FD Production vendue biens | 1 655 489.00 | 87 796.00 | 1 743 285.00 | 1 655 489.00 |
FG Production vendue services | 199 588.00 | | 199 588.00 | 199 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 415.00 | 198 166.00 | 2 600 582.00 | 2 402 415.00 |
FM Production stockée | | | -789 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 237.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 560.00 | 3 675.00 | | 15 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 618.00 | 43 758.00 | | 39 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 178.00 | 47 433.00 | | 55 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 417.00 | 623 575.00 | | 471 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 2 681.00 | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 855.00 | 1 077 433.00 | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 975.00 | 1 703 689.00 | | 474 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 797.00 | -1 656 256.00 | | -419 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 070.00 | 3 551 950.00 | | 2 891 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 179.00 | 5 965 565.00 | | 3 440 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 109.00 | -2 413 614.00 | | -549 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 099.00 | | 40 225.00 | 2 440 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 262.00 | 181 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 411.00 | 2 396 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 149.00 | 1 735 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 432.00 | | | 479 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 520.00 | | 34 515.00 | 1 779 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 147.00 | | 5 710.00 | 181 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 011.00 | 90 187.00 | 77 445.00 | 1 477 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | 821.00 | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 771.00 | 89 366.00 | 77 445.00 | 1 467 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 797.00 | 2 855.00 | 39 618.00 | 181 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 469 371.00 | | | 469 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 873 817.00 | 59 237.00 | 873 817.00 | 873 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 436.00 | 59 694.00 | 873 817.00 | 1 346 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528 233.00 | 62 549.00 | 913 435.00 | 1 528 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 237.00 | 873 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 855.00 | 39 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 314.00 | 6 314.00 | 480 000.00 | 486 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 725.00 | 913 725.00 | | 913 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 693.00 | 1 130 693.00 | | 1 130 693.00 |
UP Prêts | 125 986.00 | 5 171.00 | | 125 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 228.00 | | | 1 152 228.00 |
VB T. V. A. | 288 398.00 | | | 288 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 968.00 | 1 533 167.00 | 168 801.00 | 1 701 968.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 587.00 | 2 460 587.00 | 480 000.00 | 2 940 587.00 |