| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 415.00 | 755.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 469 371.00 | 469 371.00 | | 469 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 728.00 | 12 768.00 | 6 959.00 | 19 728.00 |
AP Constructions | 139 580.00 | 108 087.00 | 31 493.00 | 139 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 642.00 | 1 223 584.00 | 233 058.00 | 1 456 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 236.00 | 87 517.00 | 9 719.00 | 97 236.00 |
BF Prêts | 104 322.00 | | 104 322.00 | 104 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 657.00 | 1 905 959.00 | 398 699.00 | 2 304 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 313.00 | | 186 313.00 | 186 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 444.00 | 12 222.00 | 259 221.00 | 271 444.00 |
BT Marchandises | 212 703.00 | | 212 703.00 | 212 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 913.00 | | 337 913.00 | 337 913.00 |
BZ Autres créances | 263 744.00 | | 263 744.00 | 263 744.00 |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 197.00 | 12 222.00 | 1 294 975.00 | 1 307 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 855.00 | 1 918 181.00 | 1 693 674.00 | 3 611 855.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 4 216.00 | 3 407.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DG Autres réserves | 169 510.00 | 169 510.00 | | 169 510.00 |
DH Report à nouveau | -3 583 429.00 | -3 357 527.00 | | -3 583 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 152.00 | -225 902.00 | | -296 152.00 |
DK Provisions réglementées | 51 586.00 | 75 335.00 | | 51 586.00 |
DL TOTAL (I) | -1 231 032.00 | -911 131.00 | | -1 231 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 957.00 | 80 325.00 | | 25 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 451.00 | 1 436 481.00 | | 1 679 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 928.00 | 874 426.00 | | 1 037 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 324.00 | 47 400.00 | | 26 324.00 |
EA Autres dettes | 155 045.00 | 794 209.00 | | 155 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 705.00 | 3 260 229.00 | | 2 924 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 674.00 | 2 349 098.00 | | 1 693 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 957.00 | 80 325.00 | | 25 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 679 451.00 | | | 1 679 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 383.00 | 75 195.00 | 781 578.00 | 706 383.00 |
FD Production vendue biens | 1 508 229.00 | 68 774.00 | 1 577 003.00 | 1 508 229.00 |
FG Production vendue services | 16 907.00 | 1 248.00 | 18 155.00 | 16 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 519.00 | 145 217.00 | 2 376 736.00 | 2 231 519.00 |
FM Production stockée | | | 44 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 233.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 773.00 | 72 401.00 | | 26 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 022.00 | 76 635.00 | | 27 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 212.00 | 52 389.00 | | -3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 259.00 | 2 703.00 | | 4 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 58 504.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 975.00 | 18 131.00 | | 25 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 211.00 | 2 992 766.00 | | 2 526 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 362.00 | 3 218 669.00 | | 2 822 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 152.00 | -225 902.00 | | -296 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 112.00 | | 49 928.00 | 2 465 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 944.00 | 120 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 382.00 | 2 304 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 439.00 | 1 693 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 039.00 | | 1 230.00 | 489 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 199.00 | | 48 698.00 | 1 845 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 874.00 | | | 130 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 242.00 | 67 333.00 | 199 204.00 | 1 564 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | 2 408.00 | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 466.00 | 64 925.00 | 199 204.00 | 1 553 466.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 335.00 | 3 024.00 | 26 773.00 | 75 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 469 371.00 | | | 469 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 690.00 | | 6 468.00 | 18 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 767.00 | 510.00 | 6 467.00 | 491 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 102.00 | 3 534.00 | 33 241.00 | 567 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 511.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 024.00 | 26 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 928.00 | 1 037 928.00 | | 1 037 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 045.00 | 155 045.00 | | 155 045.00 |
UP Prêts | 104 322.00 | | 104 322.00 | 104 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 337 913.00 | 337 913.00 | | 337 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 232 368.00 | 232 368.00 | | 232 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 451.00 | 1 679 451.00 | | 1 679 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VP Divers | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 224.00 | 611 916.00 | 113 308.00 | 725 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 705.00 | 2 924 705.00 | | 2 924 705.00 |