| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 000.00 | 170.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 469 371.00 | 469 371.00 | | 469 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 348.00 | 18 416.00 | 2 932.00 | 21 348.00 |
AP Constructions | 74 537.00 | 60 714.00 | 13 823.00 | 74 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 643.00 | 768 959.00 | 180 684.00 | 949 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 165.00 | 60 742.00 | 3 423.00 | 64 165.00 |
BF Prêts | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 124.00 | 1 383 803.00 | 312 321.00 | 1 696 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 752.00 | 698.00 | 256 053.00 | 256 752.00 |
BZ Autres créances | 841 519.00 | | 841 519.00 | 841 519.00 |
CF Disponibilités | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 429.00 | 698.00 | 1 126 730.00 | 1 127 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 553.00 | 1 384 502.00 | 1 439 051.00 | 2 823 553.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 4 600.00 | 3 022.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DG Autres réserves | 169 510.00 | 169 510.00 | | 169 510.00 |
DH Report à nouveau | -4 122 579.00 | -3 879 581.00 | | -4 122 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 566.00 | -242 999.00 | | -31 566.00 |
DK Provisions réglementées | 9 047.00 | 33 995.00 | | 9 047.00 |
DL TOTAL (I) | -1 548 135.00 | -1 491 622.00 | | -1 548 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 674.00 | 1 956 598.00 | | 1 677 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 344.00 | 1 400 929.00 | | 966 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 462.00 | 20 237.00 | | 20 462.00 |
EA Autres dettes | 322 707.00 | 254 337.00 | | 322 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 187.00 | 3 638 296.00 | | 2 987 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 051.00 | 2 146 674.00 | | 1 439 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 345.00 | | 191 345.00 | 191 345.00 |
FD Production vendue biens | 507 528.00 | | 507 528.00 | 507 528.00 |
FG Production vendue services | 119 432.00 | | 119 432.00 | 119 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 304.00 | | 818 304.00 | 818 304.00 |
FM Production stockée | | | -282 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 808.00 | 12 595.00 | | 8 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 217.00 | 20 950.00 | | 26 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 025.00 | 33 545.00 | | 35 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 831.00 | 472.00 | | 21 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 874.00 | 3 767.00 | | 15 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 706.00 | 4 240.00 | | 37 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | 29 305.00 | | -2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 768.00 | 2 846 797.00 | | 641 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 335.00 | 3 089 795.00 | | 673 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 566.00 | -242 999.00 | | -31 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 559.00 | 26 347.00 | | 2 290 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 832.00 | 115 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 781.00 | 1 696 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 949.00 | 1 088 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 889.00 | | | 491 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 949.00 | 26 347.00 | | 1 656 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 721.00 | | | 141 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 706.00 | 64 623.00 | 596 497.00 | 1 441 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 198.00 | 3 218.00 | | 16 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 508.00 | 61 405.00 | 596 497.00 | 1 425 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 995.00 | 1 269.00 | 26 217.00 | 33 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 469 371.00 | | | 469 371.00 |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 473.00 | 197.00 | | 474 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 467.00 | 1 466.00 | 26 217.00 | 508 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 269.00 | 26 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 344.00 | 966 344.00 | | 966 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 707.00 | 322 707.00 | | 322 707.00 |
UP Prêts | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 255 914.00 | 255 914.00 | | 255 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 220 673.00 | 220 673.00 | | 220 673.00 |
VC Groupe et associés | 599 641.00 | 599 641.00 | | 599 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 674.00 | 1 677 674.00 | | 1 677 674.00 |
VP Divers | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 755.00 | 1 101 489.00 | 108 267.00 | 1 209 755.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 187.00 | 2 987 187.00 | | 2 987 187.00 |