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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 708.00 | 462.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 469 371.00 | 469 371.00 | | 469 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 348.00 | 15 490.00 | 5 857.00 | 21 348.00 |
AP Constructions | 139 580.00 | 115 348.00 | 24 232.00 | 139 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 133.00 | 1 219 350.00 | 200 783.00 | 1 420 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 236.00 | 90 810.00 | 6 426.00 | 97 236.00 |
BF Prêts | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 559.00 | 1 915 480.00 | 375 079.00 | 2 290 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 820.00 | | 197 820.00 | 197 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 145.00 | | 282 145.00 | 282 145.00 |
BT Marchandises | 210 437.00 | | 210 437.00 | 210 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 035.00 | 698.00 | 395 337.00 | 396 035.00 |
BZ Autres créances | 592 139.00 | | 592 139.00 | 592 139.00 |
CF Disponibilités | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 294.00 | 698.00 | 1 771 596.00 | 1 772 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 853.00 | 1 916 179.00 | 2 146 674.00 | 4 062 853.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 4 403.00 | 3 220.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DG Autres réserves | 169 510.00 | 169 510.00 | | 169 510.00 |
DH Report à nouveau | -3 879 581.00 | -3 583 429.00 | | -3 879 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 999.00 | -296 152.00 | | -242 999.00 |
DK Provisions réglementées | 33 995.00 | 51 586.00 | | 33 995.00 |
DL TOTAL (I) | -1 491 622.00 | -1 231 032.00 | | -1 491 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194.00 | 25 957.00 | | 6 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956 598.00 | 1 679 451.00 | | 1 956 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 929.00 | 1 037 928.00 | | 1 400 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 237.00 | 26 324.00 | | 20 237.00 |
EA Autres dettes | 254 337.00 | 155 045.00 | | 254 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 296.00 | 2 924 705.00 | | 3 638 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 674.00 | 1 693 674.00 | | 2 146 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 194.00 | 25 957.00 | | 6 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 543.00 | 84 998.00 | 759 540.00 | 674 543.00 |
FD Production vendue biens | 1 745 004.00 | 122 510.00 | 1 867 514.00 | 1 745 004.00 |
FG Production vendue services | 18 514.00 | 655.00 | 19 169.00 | 18 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 061.00 | 208 163.00 | 2 646 224.00 | 2 438 061.00 |
FM Production stockée | | | 10 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 9 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 595.00 | 248.00 | | 12 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 950.00 | 26 773.00 | | 20 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 545.00 | 27 022.00 | | 33 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | -3 212.00 | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 767.00 | 4 259.00 | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | 1 047.00 | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 305.00 | 25 975.00 | | 29 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 797.00 | 2 526 211.00 | | 2 846 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 795.00 | 2 822 362.00 | | 3 089 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 999.00 | -296 152.00 | | -242 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 657.00 | 40 698.00 | | 2 304 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | 141 721.00 | 5 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 041.00 | 49 755.00 | 2 290 559.00 | 5 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 755.00 | 1 656 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 269.00 | 1 620.00 | | 490 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 458.00 | 13 246.00 | | 1 693 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 930.00 | 25 832.00 | | 120 930.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 372.00 | 59 090.00 | 49 755.00 | 1 432 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 183.00 | 3 015.00 | | 13 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 188.00 | 56 075.00 | 49 755.00 | 1 419 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 586.00 | 3 359.00 | 20 950.00 | 51 586.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 469 371.00 | | | 469 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
6T Sur comptes clients | | 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 809.00 | 885.00 | 12 222.00 | 485 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 395.00 | 4 244.00 | 33 173.00 | 537 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | 12 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 359.00 | 20 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 929.00 | 1 400 929.00 | | 1 400 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 337.00 | 254 337.00 | | 254 337.00 |
UP Prêts | 99 281.00 | 4 753.00 | 94 528.00 | 99 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
UX Autres créances clients | 395 197.00 | 395 197.00 | | 395 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 286 635.00 | 286 635.00 | | 286 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 956 598.00 | 1 956 598.00 | | 1 956 598.00 |
VP Divers | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 730.00 | 263 730.00 | | 263 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 138.00 | 1 001 792.00 | 129 346.00 | 1 131 138.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 296.00 | 3 638 296.00 | | 3 638 296.00 |