| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 123.00 | 1 047.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 469 371.00 | 469 371.00 | | 469 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 498.00 | 10 652.00 | 7 845.00 | 18 498.00 |
AP Constructions | 139 580.00 | 95 249.00 | 44 331.00 | 139 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 139.00 | 1 374 271.00 | 235 868.00 | 1 610 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 479.00 | 83 946.00 | 11 533.00 | 95 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 114 265.00 | | 114 265.00 | 114 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 112.00 | 2 037 318.00 | 427 793.00 | 2 465 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 397.00 | 257.00 | 126 140.00 | 126 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 204.00 | 18 433.00 | 208 771.00 | 227 204.00 |
BT Marchandises | 275 591.00 | | 275 591.00 | 275 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 459.00 | | 589 459.00 | 589 459.00 |
BZ Autres créances | 700 546.00 | | 700 546.00 | 700 546.00 |
CF Disponibilités | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 995.00 | 18 690.00 | 1 921 305.00 | 1 939 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 107.00 | 2 056 008.00 | 2 349 098.00 | 4 405 107.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 3 705.00 | 3 917.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DG Autres réserves | 169 510.00 | 169 510.00 | | 169 510.00 |
DH Report à nouveau | -3 357 527.00 | -2 808 418.00 | | -3 357 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 902.00 | -549 109.00 | | -225 902.00 |
DK Provisions réglementées | 75 335.00 | 145 034.00 | | 75 335.00 |
DL TOTAL (I) | -911 131.00 | -615 530.00 | | -911 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 325.00 | 1 747.00 | | 80 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 481.00 | 862 314.00 | | 1 436 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 388.00 | 22 042.00 | | 27 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 426.00 | 913 725.00 | | 874 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 400.00 | 32 108.00 | | 47 400.00 |
EA Autres dettes | 794 209.00 | 1 130 693.00 | | 794 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 229.00 | 2 962 628.00 | | 3 260 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 098.00 | 2 347 099.00 | | 2 349 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 325.00 | 1 747.00 | | 80 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 367.00 | 31 794.00 | 1 413 161.00 | 1 381 367.00 |
FD Production vendue biens | 1 250 827.00 | 81 951.00 | 1 332 778.00 | 1 250 827.00 |
FG Production vendue services | 19 318.00 | 2 039.00 | 21 357.00 | 19 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 512.00 | 115 784.00 | 2 767 296.00 | 2 651 512.00 |
FM Production stockée | | | 39 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 690.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 233.00 | 15 560.00 | | 4 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 635.00 | 55 178.00 | | 76 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 389.00 | 471 417.00 | | 52 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | 704.00 | | 3 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 504.00 | 474 975.00 | | 58 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 131.00 | -419 797.00 | | 18 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 766.00 | 2 891 070.00 | | 2 992 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 669.00 | 3 440 179.00 | | 3 218 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 902.00 | -549 109.00 | | -225 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 913.00 | | 177 919.00 | 2 396 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 721.00 | 130 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 721.00 | 2 465 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 1 845 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 432.00 | | 9 607.00 | 479 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 886.00 | | 168 313.00 | 1 735 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 595.00 | | | 181 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 753.00 | 115 076.00 | 40 588.00 | 1 489 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | 714.00 | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 692.00 | 114 362.00 | 40 588.00 | 1 479 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 034.00 | 2 703.00 | 72 401.00 | 145 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 469 371.00 | | | 469 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 237.00 | 18 690.00 | 59 237.00 | 59 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 313.00 | 18 690.00 | 59 237.00 | 532 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 347.00 | 21 393.00 | 131 638.00 | 677 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 690.00 | 59 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 703.00 | 72 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 426.00 | 874 426.00 | | 874 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 209.00 | 794 209.00 | | 794 209.00 |
UP Prêts | 114 265.00 | | 114 265.00 | 114 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 589 459.00 | 589 459.00 | | 589 459.00 |
VB T. V. A. | 389 523.00 | 389 523.00 | | 389 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 481.00 | 1 436 481.00 | | 1 436 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 799.00 | 302 799.00 | | 302 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 117.00 | 1 304 865.00 | 123 251.00 | 1 428 117.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 841.00 | 3 232 841.00 | | 3 232 841.00 |