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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 469 371.00 | 469 371.00 | | 469 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 348.00 | 20 717.00 | 631.00 | 21 348.00 |
AP Constructions | 28 947.00 | 22 268.00 | 6 679.00 | 28 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 565.00 | 757 810.00 | 151 755.00 | 909 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 494.00 | 30 256.00 | 1 238.00 | 31 494.00 |
BF Prêts | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 221.00 | 1 301 592.00 | 258 629.00 | 1 560 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 179.00 | 698.00 | 135 481.00 | 136 179.00 |
BZ Autres créances | 533 821.00 | | 533 821.00 | 533 821.00 |
CF Disponibilités | 131 941.00 | | 131 941.00 | 131 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 080.00 | 698.00 | 801 382.00 | 802 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 302.00 | 1 302 290.00 | 1 060 011.00 | 2 362 302.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DG Autres réserves | 169 510.00 | 169 510.00 | | 169 510.00 |
DH Report à nouveau | -4 154 146.00 | -4 122 579.00 | | -4 154 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 362.00 | -31 566.00 | | 34 362.00 |
DK Provisions réglementées | 2 155.00 | 9 047.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | -1 520 666.00 | -1 548 135.00 | | -1 520 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 508.00 | 1 677 674.00 | | 1 687 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 522.00 | 966 344.00 | | 851 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | 20 462.00 | | 806.00 |
EA Autres dettes | 40 842.00 | 322 707.00 | | 40 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 677.00 | 2 987 187.00 | | 2 580 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 011.00 | 1 439 051.00 | | 1 060 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 687 508.00 | | | 1 687 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 063.00 | | -2 063.00 | -2 063.00 |
FD Production vendue biens | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 528.00 | | 132 528.00 | 132 528.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 729.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 8 808.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 327.00 | 26 217.00 | | 7 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 527.00 | 35 025.00 | | 9 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | 21 831.00 | | 2 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | 15 874.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 037.00 | 37 706.00 | | 11 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | -2 681.00 | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 555.00 | 641 768.00 | | 181 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 193.00 | 673 335.00 | | 147 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 362.00 | -31 566.00 | | 34 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 124.00 | | | 1 696 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 940.00 | 7 622.00 | 98 326.00 | 9 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 940.00 | 125 963.00 | 1 560 221.00 | 9 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 340.00 | 970 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 889.00 | | | 491 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 346.00 | | | 1 088 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 832.00 | 40 729.00 | 118 340.00 | 909 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 416.00 | 2 471.00 | | 19 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 416.00 | 38 258.00 | 118 340.00 | 890 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 047.00 | 435.00 | 7 327.00 | 9 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 469 371.00 | | | 469 371.00 |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 670.00 | | 4 600.00 | 474 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 717.00 | 435.00 | 11 927.00 | 483 717.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 435.00 | 7 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 522.00 | 851 522.00 | | 851 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
UP Prêts | 89 340.00 | 5 181.00 | 84 159.00 | 89 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 135 341.00 | 135 341.00 | | 135 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 202 052.00 | 202 052.00 | | 202 052.00 |
VC Groupe et associés | 317 703.00 | 317 703.00 | | 317 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 508.00 | 1 687 508.00 | | 1 687 508.00 |
VP Divers | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 465.00 | 675 320.00 | 93 145.00 | 768 465.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 677.00 | 2 580 677.00 | | 2 580 677.00 |