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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 840.00 | 11.00 | 1 851.00 |
AN Terrains | 11 588.00 | 7 757.00 | 3 831.00 | 11 588.00 |
AP Constructions | 86 360.00 | 41 807.00 | 44 553.00 | 86 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 029.00 | 897 619.00 | 143 410.00 | 1 041 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 250.00 | 582 004.00 | 176 246.00 | 758 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603 637.00 | | 1 603 637.00 | 1 603 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 282.00 | 1 531 028.00 | 2 000 254.00 | 3 531 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BT Marchandises | 728 126.00 | | 728 126.00 | 728 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 912.00 | 10 172.00 | 13 740.00 | 23 912.00 |
BZ Autres créances | 337 283.00 | | 337 283.00 | 337 283.00 |
CF Disponibilités | 594 427.00 | | 594 427.00 | 594 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 554.00 | 10 172.00 | 1 743 382.00 | 1 753 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 837.00 | 1 541 200.00 | 3 743 636.00 | 5 284 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 568.00 | | | 99 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DG Autres réserves | 1 689 040.00 | | | 1 689 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 086.00 | | | 436 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 118.00 | | | 2 241 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 619.00 | | | 315 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 721.00 | | | 810 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 843.00 | | | 370 843.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 517.00 | | | 1 502 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 636.00 | | | 3 743 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 300.00 | | | 1 344 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 726 419.00 | | 13 726 419.00 | 13 726 419.00 |
FD Production vendue biens | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
FG Production vendue services | 154 446.00 | | 154 446.00 | 154 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 889 867.00 | | 13 889 867.00 | 13 889 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 918 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 131 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 397 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 236.00 | | | 191 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 048 328.00 | | | 14 048 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 612 242.00 | | | 13 612 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 086.00 | | | 436 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 824.00 | | 433 654.00 | 3 578 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 484.00 | 1 632 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 196.00 | 3 531 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 711.00 | 1 897 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | 990.00 | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 152.00 | | 21 789.00 | 1 894 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 811.00 | | 410 875.00 | 1 683 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 743.00 | 146 205.00 | 15 920.00 | 1 400 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 979.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 882.00 | 145 226.00 | 15 920.00 | 1 399 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 721.00 | 810 721.00 | | 810 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 581.00 | 152 364.00 | 158 217.00 | 310 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 188.00 | | | 148 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 019.00 | 429 454.00 | 285 641.00 | 458 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 518.00 | 1 344 301.00 | 158 217.00 | 1 502 518.00 |