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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AN Terrains | 11 588.00 | 10 555.00 | 1 032.00 | 11 588.00 |
AP Constructions | 87 099.00 | 74 747.00 | 12 352.00 | 87 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 473.00 | 866 759.00 | 165 714.00 | 1 032 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 606.00 | 736 036.00 | 69 569.00 | 805 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792 832.00 | | 792 832.00 | 792 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 743.00 | 1 690 430.00 | 1 061 312.00 | 2 751 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BT Marchandises | 733 476.00 | | 733 476.00 | 733 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 604.00 | 6 061.00 | 11 543.00 | 17 604.00 |
BZ Autres créances | 175 435.00 | | 175 435.00 | 175 435.00 |
CF Disponibilités | 2 125 348.00 | | 2 125 348.00 | 2 125 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 150.00 | 6 061.00 | 3 085 088.00 | 3 091 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 893.00 | 1 696 492.00 | 4 146 401.00 | 5 842 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 568.00 | | | 99 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DG Autres réserves | 1 109 980.00 | | | 1 109 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 116.00 | | | 432 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 088.00 | | | 1 658 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 751.00 | | | 1 231 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 222.00 | | | 658 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 478.00 | | | 441 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 313.00 | | | 2 488 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 401.00 | | | 4 146 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 587.00 | | | 2 437 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 144 465.00 | | 14 144 465.00 | 14 144 465.00 |
FD Production vendue biens | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
FG Production vendue services | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 303 889.00 | | 14 303 889.00 | 14 303 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 317 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 535 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 809 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 365.00 | | | -8 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 904.00 | | | 140 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 409 032.00 | | | 14 409 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 916.00 | | | 13 976 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 116.00 | | | 432 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 345.00 | | 121 039.00 | 3 172 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 253.00 | 805 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 640.00 | 2 751 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 861.00 | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 526.00 | 1 944 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 566.00 | | 121 028.00 | 1 958 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 585.00 | | 10.00 | 1 210 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 799.00 | 48 019.00 | 136 387.00 | 1 778 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 430.00 | 861.00 | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 036.00 | 47 589.00 | 135 526.00 | 1 776 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 223.00 | 658 223.00 | | 658 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 647.00 | 440 647.00 | | 440 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 330.00 | 1 223 330.00 | | 1 223 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 886.00 | 23 160.00 | 50 726.00 | 73 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 435.00 | 175 435.00 | | 175 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 079.00 | 229 568.00 | 12 511.00 | 242 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 314.00 | 2 437 587.00 | 50 726.00 | 2 488 314.00 |