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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 1 868.00 | 1 324.00 | 3 193.00 |
AN Terrains | 11 588.00 | 8 989.00 | 2 599.00 | 11 588.00 |
AP Constructions | 86 360.00 | 54 898.00 | 31 461.00 | 86 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 777.00 | 962 376.00 | 91 400.00 | 1 053 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 226.00 | 697 479.00 | 99 747.00 | 797 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349 845.00 | | 1 349 845.00 | 1 349 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 221.00 | 1 725 612.00 | 1 605 609.00 | 3 331 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BT Marchandises | 817 661.00 | 4 707.00 | 812 954.00 | 817 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 684.00 | 9 201.00 | 26 483.00 | 35 684.00 |
BZ Autres créances | 340 856.00 | | 340 856.00 | 340 856.00 |
CF Disponibilités | 916 367.00 | | 916 367.00 | 916 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 720.00 | 13 908.00 | 2 187 812.00 | 2 201 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 942.00 | 1 739 520.00 | 3 793 421.00 | 5 532 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 568.00 | | | 99 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DG Autres réserves | 2 198 824.00 | | | 2 198 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 372.00 | | | 521 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 189.00 | | | 2 836 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 114.00 | | | 123 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 456.00 | | | 476 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 287.00 | | | 349 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 232.00 | | | 957 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 421.00 | | | 3 793 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 343.00 | | | 877 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 632 894.00 | | 13 632 894.00 | 13 632 894.00 |
FD Production vendue biens | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
FG Production vendue services | 154 841.00 | | 154 841.00 | 154 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 793 560.00 | | 13 793 560.00 | 13 793 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 809 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 073 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 211 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 526.00 | 1.00 | | 33 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 240.00 | 51.00 | | 10 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 938 308.00 | | | 13 938 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 416 936.00 | | | 13 416 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 372.00 | | | 521 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 429.00 | | 19 921.00 | 3 316 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 129.00 | 3 331 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 129.00 | 1 948 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | 1 342.00 | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 888.00 | | 18 193.00 | 1 935 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 690.00 | | 386.00 | 1 378 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 409.00 | 87 332.00 | 5 129.00 | 1 643 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 17.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 558.00 | 87 314.00 | 5 129.00 | 1 641 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 457.00 | 476 457.00 | | 476 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
UX Autres créances clients | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 014.00 | 42 125.00 | 72 172.00 | 122 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
VP Divers | 340 857.00 | 340 857.00 | | 340 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 890.00 | 348 890.00 | | 348 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 490.00 | 466 260.00 | 29 231.00 | 495 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 232.00 | 877 343.00 | 72 172.00 | 957 232.00 |