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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 2 763.00 | 429.00 | 3 193.00 |
AN Terrains | 11 588.00 | 10 033.00 | 1 555.00 | 11 588.00 |
AP Constructions | 87 099.00 | 68 127.00 | 18 972.00 | 87 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 775.00 | 973 320.00 | 88 455.00 | 1 061 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 101.00 | 724 553.00 | 73 548.00 | 798 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 197 730.00 | | 1 197 730.00 | 1 197 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 345.00 | 1 778 798.00 | 1 393 546.00 | 3 172 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | 707 195.00 | | 707 195.00 | 707 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 581.00 | 7 217.00 | 20 363.00 | 27 581.00 |
BZ Autres créances | 146 270.00 | | 146 270.00 | 146 270.00 |
CF Disponibilités | 2 023 680.00 | | 2 023 680.00 | 2 023 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 841.00 | 7 217.00 | 2 956 623.00 | 2 963 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 186.00 | 1 786 016.00 | 4 350 169.00 | 6 136 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
DG Autres réserves | 1 491 821.00 | 2 520 190.00 | | 1 491 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 158.00 | 471 684.00 | | 618 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 972.00 | 3 107 866.00 | | 2 225 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 377.00 | 167 133.00 | | 107 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 368.00 | 57.00 | | 1 138 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 794.00 | 479 157.00 | | 577 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 088.00 | 294 705.00 | | 278 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 568.00 | 1 830.00 | | 17 568.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 713.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 197.00 | 948 596.00 | | 2 124 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 169.00 | 4 056 463.00 | | 4 350 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 342.00 | 842 027.00 | | 2 050 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 1 205.00 | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 426 757.00 | | 13 426 757.00 | 13 426 757.00 |
FD Production vendue biens | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
FG Production vendue services | 169 749.00 | | 169 749.00 | 169 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 599 592.00 | | 13 599 592.00 | 13 599 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 605 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 661 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 851 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 251.00 | | | 233 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 717 054.00 | | | 13 717 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 895.00 | | | 13 098 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 158.00 | | | 618 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 192.00 | | 30 792.00 | 3 358 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 934.00 | 1 210 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 639.00 | 3 172 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 705.00 | 1 958 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 378.00 | | 25 893.00 | 1 991 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 621.00 | | 4 899.00 | 1 363 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 593.00 | 59 311.00 | 58 106.00 | 1 777 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 447.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 278.00 | 58 864.00 | 58 106.00 | 1 775 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 795.00 | 577 795.00 | | 577 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 418.00 | 277 418.00 | | 277 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 726.00 | 1 136 726.00 | | 1 136 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
UX Autres créances clients | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 624.00 | 32 769.00 | 73 855.00 | 106 624.00 |
VI Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
VP Divers | 146 270.00 | 146 270.00 | | 146 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 477.00 | 232 621.00 | 12 855.00 | 245 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 197.00 | 2 050 342.00 | 73 855.00 | 2 124 197.00 |