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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 2 315.00 | 877.00 | 3 193.00 |
AN Terrains | 11 588.00 | 9 511.00 | 2 077.00 | 11 588.00 |
AP Constructions | 87 099.00 | 61 507.00 | 25 592.00 | 87 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 003.00 | 973 350.00 | 87 652.00 | 1 061 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 686.00 | 730 907.00 | 100 778.00 | 831 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349 845.00 | | 1 349 845.00 | 1 349 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 192.00 | 1 777 593.00 | 1 580 598.00 | 3 358 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BT Marchandises | 819 790.00 | | 819 790.00 | 819 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 403.00 | 8 036.00 | 19 367.00 | 27 403.00 |
BZ Autres créances | 295 862.00 | | 295 862.00 | 295 862.00 |
CF Disponibilités | 1 267 746.00 | | 1 267 746.00 | 1 267 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 901.00 | 8 036.00 | 2 475 864.00 | 2 483 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 093.00 | 1 785 629.00 | 4 056 463.00 | 5 842 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
DG Autres réserves | 2 520 190.00 | 2 198 824.00 | | 2 520 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 684.00 | 521 372.00 | | 471 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 866.00 | 2 836 189.00 | | 3 107 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 133.00 | 123 114.00 | | 167 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 59.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 157.00 | 476 456.00 | | 479 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 705.00 | 349 287.00 | | 294 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 610.00 | | 1 830.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 6 703.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 596.00 | 957 232.00 | | 948 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 463.00 | 3 793 421.00 | | 4 056 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 027.00 | 877 343.00 | | 842 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 1 100.00 | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 203 388.00 | | 13 203 388.00 | 13 203 388.00 |
FD Production vendue biens | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
FG Production vendue services | 153 326.00 | | 153 326.00 | 153 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 361 041.00 | | 13 361 041.00 | 13 361 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 370 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 709 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 840 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 686.00 | 33 526.00 | | 27 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 686.00 | 33 526.00 | | 27 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | 10 240.00 | | 6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | 10 240.00 | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 293.00 | 23 285.00 | | 21 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 153.00 | 192 240.00 | | 172 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 492 223.00 | 13 938 308.00 | | 13 492 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 020 538.00 | 13 416 936.00 | | 13 020 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 684.00 | 521 372.00 | | 471 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 222.00 | | 68 387.00 | 3 331 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 099.00 | 1 363 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 416.00 | 3 358 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 317.00 | 1 991 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 953.00 | | 60 743.00 | 1 948 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 076.00 | | 7 644.00 | 1 379 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 612.00 | 70 298.00 | 18 317.00 | 1 725 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 447.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 744.00 | 69 851.00 | 18 317.00 | 1 723 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 157.00 | 479 157.00 | | 479 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 276.00 | 294 276.00 | | 294 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
UX Autres créances clients | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 927.00 | 59 358.00 | 102 637.00 | 165 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 863.00 | 295 863.00 | | 295 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 198.00 | 395 422.00 | 13 776.00 | 409 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 597.00 | 842 028.00 | 102 637.00 | 948 597.00 |