| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AN Terrains | 11 588.00 | 8 439.00 | 3 149.00 | 11 588.00 |
AP Constructions | 86 360.00 | 48 353.00 | 38 007.00 | 86 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 436.00 | 934 838.00 | 118 597.00 | 1 053 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 502.00 | 649 926.00 | 134 575.00 | 784 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349 845.00 | | 1 349 845.00 | 1 349 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 429.00 | 1 643 409.00 | 1 673 020.00 | 3 316 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BT Marchandises | 753 115.00 | | 753 115.00 | 753 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 047.00 | 9 390.00 | 22 657.00 | 32 047.00 |
BZ Autres créances | 365 524.00 | | 365 524.00 | 365 524.00 |
CF Disponibilités | 884 299.00 | | 884 299.00 | 884 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 903.00 | 9 390.00 | 2 085 513.00 | 2 094 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 333.00 | 1 652 799.00 | 3 758 533.00 | 5 411 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 568.00 | | | 99 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DG Autres réserves | 1 925 119.00 | | | 1 925 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 712.00 | | | 473 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 824.00 | | | 2 514 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 548.00 | | | 696 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 975.00 | | | 374 975.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 709.00 | | | 1 243 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 533.00 | | | 3 758 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 829.00 | | | 1 161 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 762 587.00 | | 13 762 587.00 | 13 762 587.00 |
FD Production vendue biens | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
FG Production vendue services | 138 985.00 | | 138 985.00 | 138 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 912 357.00 | | 13 912 357.00 | 13 912 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 934 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 197 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 371 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 450.00 | | | 193 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 052 445.00 | | | 14 052 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 578 733.00 | | | 13 578 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 712.00 | | | 473 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 282.00 | | | 3 531 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 316 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 229.00 | | | 1 897 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 202.00 | | | 1 632 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 028.00 | 123 179.00 | 10 798.00 | 1 531 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 11.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 188.00 | 123 168.00 | 10 798.00 | 1 529 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 549.00 | 696 549.00 | | 696 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
UX Autres créances clients | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 419.00 | 76 539.00 | 81 880.00 | 158 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
VP Divers | 365 524.00 | | | 365 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 610.00 | 374 610.00 | | 374 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 760.00 | 455 915.00 | 28 845.00 | 484 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 709.00 | 1 161 830.00 | 81 880.00 | 1 243 709.00 |