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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 821 059.00 | | 3 821 059.00 | 3 821 059.00 |
AP Constructions | 8 061 493.00 | 2 829 622.00 | 5 231 872.00 | 8 061 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 883 367.00 | 2 829 622.00 | 9 053 745.00 | 11 883 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 949.00 | | 410 949.00 | 410 949.00 |
BZ Autres créances | 316 472.00 | | 316 472.00 | 316 472.00 |
CF Disponibilités | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 433.00 | | 128 433.00 | 128 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 896.00 | | 893 896.00 | 893 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 777 263.00 | 2 829 622.00 | 9 947 642.00 | 12 777 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 066 000.00 | | | 3 066 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 530 408.00 | | | 2 530 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 283.00 | | | 1 593 283.00 |
DK Provisions réglementées | 549 920.00 | | | 549 920.00 |
DL TOTAL (I) | 8 074 029.00 | | | 8 074 029.00 |
DP Provisions pour risques | 732 514.00 | | | 732 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 514.00 | | | 732 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 822.00 | | | 716 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 675.00 | | | 199 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 099.00 | | | 1 141 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 947 642.00 | | | 9 947 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 099.00 | | | 1 141 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 347 733.00 | | 3 347 733.00 | 3 347 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 733.00 | | 3 347 733.00 | 3 347 733.00 |
FQ Autres produits | | | 91 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 985.00 | |
GE Autres charges | | | 14 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 480 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 460.00 | | | -88 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 842.00 | | | 798 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 001.00 | | | 3 451 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 718.00 | | | 1 857 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 283.00 | | | 1 593 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 861.00 | | 22.00 | 11 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 861.00 | | 22.00 | 11 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | 358.00 | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 358.00 | | 2 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462.00 | 93.00 | 5.00 | 462.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739.00 | | 6.00 | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | 93.00 | 12.00 | 1 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |