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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 821 059.00 | | 3 821 059.00 | 3 821 059.00 |
AP Constructions | 8 637 154.00 | 3 577 066.00 | 5 060 088.00 | 8 637 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 458 212.00 | 3 577 066.00 | 8 881 146.00 | 12 458 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 672.00 | | 346 672.00 | 346 672.00 |
BZ Autres créances | 155 896.00 | | 155 896.00 | 155 896.00 |
CF Disponibilités | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 119.00 | | 616 119.00 | 616 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 331.00 | 3 577 066.00 | 9 497 265.00 | 13 074 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 066 000.00 | | | 3 066 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 530 408.00 | | | 2 530 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 358.00 | | | 1 703 358.00 |
DK Provisions réglementées | 685 057.00 | | | 685 057.00 |
DL TOTAL (I) | 8 319 240.00 | | | 8 319 240.00 |
DP Provisions pour risques | 298 850.00 | | | 298 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 850.00 | | | 298 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 594.00 | | | 698 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 175.00 | | | 879 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 265.00 | | | 9 497 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 175.00 | | | 879 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 632 396.00 | | 3 632 396.00 | 3 632 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 396.00 | | 3 632 396.00 | 3 632 396.00 |
FQ Autres produits | | | 99 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 893.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 483 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 948.00 | | | 458 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 948.00 | | | 458 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 428.00 | | | 326 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 168.00 | | | 426 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 544.00 | | | 813 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 958.00 | | | 4 191 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 601.00 | | | 2 488 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 358.00 | | | 1 703 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 167 000.00 | | 291 000.00 | 12 167 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 458 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 167 000.00 | | 291 000.00 | 12 167 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 000.00 | 380 000.00 | | 3 197 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 000.00 | 380 000.00 | | 3 197 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 636 000.00 | 67 000.00 | 18 000.00 | 636 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 000.00 | 32 000.00 | 441 000.00 | 708 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 000.00 | 99 000.00 | 459 000.00 | 1 344 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 000.00 | 459 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
VW T.V.A. | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 000.00 | 879 000.00 | | 879 000.00 |