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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 192 209.00 | | 3 192 209.00 | 3 192 209.00 |
AP Constructions | 8 360 978.00 | 3 952 496.00 | 4 408 482.00 | 8 360 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 555 937.00 | 3 952 496.00 | 7 603 441.00 | 11 555 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 286.00 | | 308 286.00 | 308 286.00 |
BZ Autres créances | 6 835 101.00 | | 6 835 101.00 | 6 835 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 934.00 | | 7 147 934.00 | 7 147 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 703 871.00 | 3 952 496.00 | 14 751 375.00 | 18 703 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 066 000.00 | | | 3 066 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
DH Report à nouveau | 163 985.00 | | | 163 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 720 031.00 | | | 9 720 031.00 |
DK Provisions réglementées | 613 440.00 | | | 613 440.00 |
DL TOTAL (I) | 13 897 873.00 | | | 13 897 873.00 |
DP Provisions pour risques | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 631.00 | | | 373 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 823.00 | | | 545 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 751 375.00 | | | 14 751 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 823.00 | | | 545 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 512 536.00 | | 3 512 536.00 | 3 512 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 536.00 | | 3 512 536.00 | 3 512 536.00 |
FQ Autres produits | | | 914 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 837.00 | |
GE Autres charges | | | 914 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600 000.00 | | | 11 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 814.00 | | | 496 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 096 814.00 | | | 12 096 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005 896.00 | | | 1 005 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 329.00 | | | 1 063 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 033 484.00 | | | 11 033 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620 641.00 | | | 3 620 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 523 921.00 | | | 16 523 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803 891.00 | | | 6 803 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 720 031.00 | | | 9 720 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 512.00 | | 1 340.00 | 12 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 004.00 | 1 292.00 | 11 556.00 | 1 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | 1 292.00 | 11 556.00 | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 512.00 | | 1 340.00 | 12 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919.00 | 355.00 | 321.00 | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | 355.00 | 321.00 | 3 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 731.00 | 57.00 | 175.00 | 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308.00 | | | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | 57.00 | 175.00 | 1 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |