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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 819 091.00 | | 3 819 091.00 | 3 819 091.00 |
AP Constructions | 8 658 074.00 | 3 918 787.00 | 4 739 287.00 | 8 658 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 512 036.00 | 3 918 787.00 | 8 593 249.00 | 12 512 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 225.00 | | 461 225.00 | 461 225.00 |
BZ Autres créances | 145 222.00 | | 145 222.00 | 145 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 203.00 | | 73 203.00 | 73 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 651.00 | | 679 651.00 | 679 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 191 686.00 | 3 918 787.00 | 9 272 899.00 | 13 191 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 066 000.00 | | | 3 066 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 941.00 | | | 1 368 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 869.00 | | | 1 659 869.00 |
DK Provisions réglementées | 731 412.00 | | | 731 412.00 |
DL TOTAL (I) | 7 160 639.00 | | | 7 160 639.00 |
DP Provisions pour risques | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 383.00 | | | 1 534 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 667.00 | | | 137 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 531.00 | | | 132 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 580.00 | | | 1 804 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 899.00 | | | 9 272 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 580.00 | | | 1 804 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684 204.00 | | 3 684 204.00 | 3 684 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 204.00 | | 3 684 204.00 | 3 684 204.00 |
FQ Autres produits | | | 47 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 500 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 863.00 | | | -48 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 876.00 | | | 791 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 531.00 | | | 3 775 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 662.00 | | | 2 115 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 869.00 | | | 1 659 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 458.00 | | 104.00 | 12 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 12 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 458.00 | | 104.00 | 12 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577.00 | 390.00 | 48.00 | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | 390.00 | 48.00 | 3 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685.00 | 82.00 | 35.00 | 685.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299.00 | 9.00 | | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | 91.00 | 35.00 | 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |