| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 909 000.00 | | 2 909 000.00 | 2 909 000.00 |
AP Constructions | 5 662 000.00 | 3 061 000.00 | 2 600 000.00 | 5 662 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 573 000.00 | 3 061 000.00 | 5 512 000.00 | 8 573 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 4 491 000.00 | | 4 491 000.00 | 4 491 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 000.00 | | 4 726 000.00 | 4 726 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 299 000.00 | 3 061 000.00 | 10 238 000.00 | 13 299 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 066 000.00 | 3 066 000.00 | | 3 066 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 935 000.00 | 9 720 000.00 | | 5 935 000.00 |
DK Provisions réglementées | 163 000.00 | 613 000.00 | | 163 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 662 000.00 | 13 898 000.00 | | 9 662 000.00 |
DP Provisions pour risques | 442 000.00 | 308 000.00 | | 442 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 000.00 | 308 000.00 | | 442 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 147 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 000.00 | 374 000.00 | | 106 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 000.00 | 546 000.00 | | 133 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 238 000.00 | 14 751 000.00 | | 10 238 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 000.00 | | 2 291 000.00 | 2 291 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 000.00 | | 2 291 000.00 | 2 291 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 877 000.00 | 11 600 000.00 | | 7 877 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 000.00 | 497 000.00 | | 492 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 369 000.00 | 12 097 000.00 | | 8 369 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 829 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 000.00 | 57 000.00 | | 176 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005 000.00 | 1 063 000.00 | | 2 005 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 364 000.00 | 11 033 000.00 | | 6 364 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863 000.00 | 3 621 000.00 | | 1 863 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 667 000.00 | 16 524 000.00 | | 10 667 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 000.00 | 6 804 000.00 | | 4 731 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 935 000.00 | 9 720 000.00 | | 5 935 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 556 000.00 | | 2 000.00 | 11 556 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 2 983 000.00 | 8 573 000.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 983 000.00 | 8 573 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 556 000.00 | | 2 000.00 | 11 556 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 000.00 | 266 000.00 | 1 157 000.00 | 3 952 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 000.00 | 266 000.00 | 1 157 000.00 | 3 952 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 613 000.00 | 36 000.00 | 487 000.00 | 613 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 000.00 | 135 000.00 | | 308 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 921 000.00 | 176 000.00 | 492 000.00 | 921 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 000.00 | 492 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 818 000.00 | 3 818 000.00 | | 3 818 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 726 000.00 | 4 726 000.00 | | 4 726 000.00 |
VW T.V.A. | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |