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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 821 059.00 | | 3 821 059.00 | 3 821 059.00 |
AP Constructions | 8 346 199.00 | 3 197 172.00 | 5 149 027.00 | 8 346 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 167 258.00 | 3 197 172.00 | 8 970 086.00 | 12 167 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 921.00 | | 227 921.00 | 227 921.00 |
BZ Autres créances | 187 687.00 | | 187 687.00 | 187 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 983.00 | | 140 983.00 | 140 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 591.00 | | 556 591.00 | 556 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 723 849.00 | 3 197 172.00 | 9 526 677.00 | 12 723 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 066 000.00 | | | 3 066 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 530 408.00 | | | 2 530 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 510.00 | | | 1 588 510.00 |
DK Provisions réglementées | 636 243.00 | | | 636 243.00 |
DL TOTAL (I) | 8 155 578.00 | | | 8 155 578.00 |
DP Provisions pour risques | 707 505.00 | | | 707 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 505.00 | | | 707 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 528.00 | | | 364 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 726.00 | | | 96 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 594.00 | | | 663 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 677.00 | | | 9 526 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 594.00 | | | 663 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 459 989.00 | | 3 459 989.00 | 3 459 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 989.00 | | 3 459 989.00 | 3 459 989.00 |
FQ Autres produits | | | 79 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 671.00 | | | 121 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 196.00 | | | -91 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 692.00 | | | 794 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 881.00 | | | 3 571 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 371.00 | | | 1 983 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 510.00 | | | 1 588 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 883 000.00 | | 292 000.00 | 11 883 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 7 000.00 | 12 167 000.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 7 000.00 | 12 167 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 883 000.00 | | 292 000.00 | 11 883 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 000.00 | 370 000.00 | 3 000.00 | 2 830 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 000.00 | 370 000.00 | 3 000.00 | 2 830 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 550 000.00 | 92 000.00 | 5 000.00 | 550 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 000.00 | | 25 000.00 | 733 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 000.00 | 92 000.00 | 30 000.00 | 1 282 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
VP Divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
VW T.V.A. | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |