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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
AP Constructions | 9 547.00 | 9 427.00 | 120.00 | 9 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 233.00 | 4 214.00 | 1 019.00 | 5 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 024.00 | 10 100.00 | 2 924.00 | 13 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 049.00 | 58 736.00 | 4 313.00 | 63 049.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 255.00 | | 184 255.00 | 184 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 304.00 | 58 736.00 | 188 568.00 | 247 304.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 015.00 | 26 691.00 | | 28 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | 1 324.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 37 687.00 | 36 399.00 | | 37 687.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 64.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 30 216.00 | | 19 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 710.00 | 103 236.00 | | 112 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 874.00 | 10 439.00 | | 11 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 882.00 | 143 955.00 | | 143 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 568.00 | 180 354.00 | | 188 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 882.00 | 143 955.00 | | 143 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
FG Production vendue services | 1 026 257.00 | | 1 026 257.00 | 1 026 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 908.00 | | 1 047 908.00 | 1 047 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 429.00 | 4 544.00 | | 4 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 028.00 | 45 404.00 | | 49 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 368.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 173.00 | 1 022 566.00 | | 1 053 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 886.00 | 1 021 242.00 | | 1 051 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287.00 | 1 324.00 | | 1 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 794.00 | | 3 469.00 | 60 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 63 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 27 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 550.00 | | 3 469.00 | 25 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 518.00 | 10 432.00 | 1 214.00 | 49 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 927.00 | 6 067.00 | | 28 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | 4 365.00 | 1 214.00 | 20 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
UX Autres créances clients | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
VW T.V.A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 882.00 | 143 882.00 | | 143 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 4 089.00 | | 4 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | 4 757.00 | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 49 978.00 | 43 255.00 | | 49 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 421.00 | 16 412.00 | | 15 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 294 257.00 | 289 325.00 | | 294 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 859.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | 4 948.00 | | 5 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 864.00 | 203 663.00 | | 199 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 152.00 | 68 692.00 | | 72 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 178.00 | 353 750.00 | | 366 178.00 |