| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 488.00 | 12 335.00 | 1 154.00 | 13 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 400.00 | 254.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 719.00 | 6 656.00 | 6 063.00 | 12 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 111.00 | 21 391.00 | 7 720.00 | 29 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BZ Autres créances | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
CF Disponibilités | 153 759.00 | | 153 759.00 | 153 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 313.00 | | 210 313.00 | 210 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 424.00 | 21 391.00 | 218 033.00 | 239 424.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 29 302.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 103.00 | 13 069.00 | | 9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 59 889.00 | 50 756.00 | | 59 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 462.00 | 6 424.00 | | 28 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 977.00 | 132 423.00 | | 128 977.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 144.00 | 138 847.00 | | 158 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 033.00 | 189 603.00 | | 218 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 144.00 | 138 847.00 | | 158 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 015.00 | | 159 015.00 | 159 015.00 |
FG Production vendue services | 1 211 053.00 | | 1 211 053.00 | 1 211 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 068.00 | | 1 370 068.00 | 1 370 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | 5 933.00 | | 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 278.00 | 54 618.00 | | 53 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | 414.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 920.00 | 1 244 779.00 | | 1 372 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 818.00 | 1 231 710.00 | | 1 363 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 103.00 | 13 069.00 | | 9 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 642.00 | | 5 217.00 | 29 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 749.00 | 29 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 749.00 | 15 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | | 5 217.00 | 15 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 486.00 | 10 653.00 | 5 749.00 | 16 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 6 744.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 895.00 | 3 909.00 | 5 749.00 | 10 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
VW T.V.A. | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 144.00 | 158 144.00 | | 158 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | 5 082.00 | | 5 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 837.00 | 6 114.00 | | 25 837.00 |
ST Autres comptes | 60 823.00 | 52 795.00 | | 60 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 962.00 | 12 481.00 | | 17 962.00 |
YT Sous‐traitance | 344 714.00 | 333 762.00 | | 344 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 861.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 386.00 | 5 943.00 | | 6 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 644.00 | 255 270.00 | | 272 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 411.00 | 86 723.00 | | 101 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 337.00 | 405 152.00 | | 449 337.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |