| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 488.00 | 5 591.00 | 7 898.00 | 13 488.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 165.00 | 489.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 250.00 | 8 730.00 | 4 520.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 642.00 | 16 486.00 | 13 156.00 | 29 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 772.00 | | 74 772.00 | 74 772.00 |
BZ Autres créances | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CF Disponibilités | 79 354.00 | | 79 354.00 | 79 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 447.00 | | 176 447.00 | 176 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 089.00 | 16 486.00 | 189 603.00 | 206 089.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 302.00 | 28 015.00 | | 29 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 069.00 | 1 287.00 | | 13 069.00 |
DL TOTAL (I) | 50 756.00 | 37 687.00 | | 50 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 19 213.00 | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 423.00 | 112 710.00 | | 132 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 847.00 | 143 882.00 | | 138 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 603.00 | 188 568.00 | | 189 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 847.00 | 143 882.00 | | 138 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
FG Production vendue services | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 829.00 | | 1 227 829.00 | 1 227 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 933.00 | 4 429.00 | | 5 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 618.00 | 49 028.00 | | 54 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 263.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 749.00 | | | -16 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 779.00 | 1 053 173.00 | | 1 244 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 710.00 | 1 051 886.00 | | 1 231 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 069.00 | 1 287.00 | | 13 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 049.00 | | 17 853.00 | 63 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 260.00 | 29 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 994.00 | 13 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 266.00 | 15 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 994.00 | | 13 488.00 | 34 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 804.00 | | 4 365.00 | 27 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 736.00 | 9 010.00 | 51 260.00 | 58 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 994.00 | 5 591.00 | 34 994.00 | 34 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 741.00 | 3 419.00 | 16 266.00 | 23 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
UX Autres créances clients | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 094.00 | 97 094.00 | | 97 094.00 |
VW T.V.A. | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 847.00 | 138 847.00 | | 138 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | 4 228.00 | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 114.00 | 6 521.00 | | 6 114.00 |
ST Autres comptes | 52 795.00 | 49 978.00 | | 52 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 481.00 | 15 421.00 | | 12 481.00 |
YT Sous‐traitance | 333 762.00 | 294 257.00 | | 333 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 857.00 | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 943.00 | 5 085.00 | | 5 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 270.00 | 199 864.00 | | 255 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 723.00 | 72 152.00 | | 86 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 152.00 | 366 178.00 | | 405 152.00 |