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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237.00 | 2 958.00 | 279.00 | 3 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 940.00 | 17 099.00 | 8 842.00 | 25 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 427.00 | 20 057.00 | 9 370.00 | 29 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
BZ Autres créances | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CF Disponibilités | 148 894.00 | | 148 894.00 | 148 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 025.00 | | 256 025.00 | 256 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 452.00 | 20 057.00 | 265 395.00 | 285 452.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 116.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 318.00 | 9 126.00 | | 10 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781.00 | 3 075.00 | | -781.00 |
DL TOTAL (I) | 64 537.00 | 65 318.00 | | 64 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 425.00 | | 16 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 005.00 | 175 678.00 | | 179 005.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | 965.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 859.00 | 193 068.00 | | 200 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 395.00 | 258 386.00 | | 265 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 859.00 | 193 068.00 | | 200 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
FG Production vendue services | 1 457 048.00 | 14 786.00 | 1 471 834.00 | 1 457 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 386.00 | 14 786.00 | 1 514 173.00 | 1 499 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 096.00 | 3 858.00 | | 7 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 133.00 | 64 461.00 | | 58 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 935.00 | 93.00 | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 292.00 | 1 615 664.00 | | 1 521 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 073.00 | 1 612 589.00 | | 1 522 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781.00 | 3 075.00 | | -781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 066.00 | | 5 361.00 | 24 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 539.00 | 5 518.00 | | 14 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 539.00 | 5 518.00 | | 14 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 816.00 | | 5 361.00 | 23 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 539.00 | 5 518.00 | | 14 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 539.00 | 5 518.00 | | 14 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 131.00 | 107 131.00 | | 107 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 11.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |