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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237.00 | 2 741.00 | 496.00 | 3 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 579.00 | 11 799.00 | 8 781.00 | 20 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 066.00 | 14 539.00 | 9 527.00 | 24 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
BZ Autres créances | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CF Disponibilités | 145 933.00 | | 145 933.00 | 145 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 859.00 | | 248 859.00 | 248 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 925.00 | 14 539.00 | 258 386.00 | 272 925.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 116.00 | 762.00 | | 3 116.00 |
DG Autres réserves | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | 2 354.00 | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 65 318.00 | 62 243.00 | | 65 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 425.00 | 10 713.00 | | 16 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 678.00 | 182 610.00 | | 175 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 068.00 | 244 138.00 | | 193 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 386.00 | 306 380.00 | | 258 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 068.00 | 244 138.00 | | 193 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 992.00 | | 126 992.00 | 126 992.00 |
FG Production vendue services | 1 469 134.00 | 13 830.00 | 1 482 964.00 | 1 469 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 126.00 | 13 830.00 | 1 609 956.00 | 1 596 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 858.00 | 779.00 | | 3 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 461.00 | 57 969.00 | | 64 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | 471.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 1 180.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 1 180.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | 1 294.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 1 294.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -113.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 664.00 | 1 458 004.00 | | 1 615 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 589.00 | 1 455 650.00 | | 1 612 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075.00 | 2 354.00 | | 3 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 345.00 | | 6 524.00 | 34 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 803.00 | 24 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 488.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | 23 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 607.00 | | 6 524.00 | 20 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 858.00 | 4 956.00 | 16 275.00 | 25 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 4 956.00 | 2 786.00 | 12 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 220.00 | 98 220.00 | | 98 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
VW T.V.A. | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 068.00 | 193 068.00 | | 193 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |