| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 515.00 | 138.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 953.00 | 9 855.00 | 8 099.00 | 17 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 345.00 | 25 858.00 | 8 487.00 | 34 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
BZ Autres créances | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
CF Disponibilités | 169 525.00 | | 169 525.00 | 169 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 893.00 | | 297 893.00 | 297 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 238.00 | 25 858.00 | 306 380.00 | 332 238.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 126.00 | 24.00 | | 9 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354.00 | 9 103.00 | | 2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 62 243.00 | 59 889.00 | | 62 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 595.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 28 462.00 | | 10 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 610.00 | 128 977.00 | | 182 610.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 138.00 | 158 144.00 | | 244 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 380.00 | 218 033.00 | | 306 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 138.00 | 158 144.00 | | 244 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
FG Production vendue services | 1 365 805.00 | | 1 365 805.00 | 1 365 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 042.00 | | 1 456 042.00 | 1 456 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | 875.00 | | 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 969.00 | 53 278.00 | | 57 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | 363.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 004.00 | 1 372 920.00 | | 1 458 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 650.00 | 1 363 818.00 | | 1 455 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 354.00 | 9 103.00 | | 2 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 111.00 | | 7 375.00 | 29 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 34 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 20 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 372.00 | | 7 375.00 | 15 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 391.00 | 5 315.00 | 847.00 | 21 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 335.00 | 1 154.00 | | 12 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 056.00 | 4 161.00 | 847.00 | 9 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
UX Autres créances clients | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
VB T. V. A. | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 368.00 | 128 368.00 | | 128 368.00 |
VW T.V.A. | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 322.00 | 193 322.00 | | 193 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |