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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 566 859.00 | 2 354.00 | 564 505.00 | 566 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 376.00 | 201 689.00 | 40 686.00 | 242 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 094.00 | 333 882.00 | 78 211.00 | 412 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 870.00 | 578 783.00 | 739 087.00 | 1 317 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
BN En cours de production de biens | 876 895.00 | | 876 895.00 | 876 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 926.00 | 73 818.00 | 521 108.00 | 594 926.00 |
BZ Autres créances | 331 075.00 | | 331 075.00 | 331 075.00 |
CF Disponibilités | 241 221.00 | | 241 221.00 | 241 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 921.00 | 73 818.00 | 2 076 103.00 | 2 149 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 792.00 | 652 601.00 | 2 815 190.00 | 3 467 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 792.00 | 407 792.00 | | 407 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
DG Autres réserves | 196 437.00 | 196 437.00 | | 196 437.00 |
DH Report à nouveau | -535 872.00 | -496 651.00 | | -535 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 725.00 | -39 220.00 | | -444 725.00 |
DL TOTAL (I) | -319 481.00 | 125 243.00 | | -319 481.00 |
DP Provisions pour risques | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 270.00 | 129 550.00 | | 893 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 026.00 | | | 884 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 718.00 | 1 230 783.00 | | 1 078 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 666.00 | 322 995.00 | | 209 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 660.00 | 1 678.00 | | 49 660.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 1 317.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 456.00 | 1 686 324.00 | | 3 117 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 190.00 | 1 828 784.00 | | 2 815 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 990.00 | 1 594 875.00 | | 1 479 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 211 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 211 845.00 | |
FM Production stockée | | | 876 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886.00 | 864.00 | | 6 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 164 429.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686.00 | 165 293.00 | | 12 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 509.00 | 2 855.00 | | 45 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364.00 | 5 054.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 873.00 | 7 909.00 | | 46 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 188.00 | 157 384.00 | | -34 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 034.00 | 4 255 391.00 | | 3 208 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 760.00 | 4 294 612.00 | | 3 652 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 726.00 | -39 221.00 | | -444 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 310.00 | | 618 209.00 | 753 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 648.00 | 1 317 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 648.00 | 1 271 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 770.00 | | 618 209.00 | 706 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 086.00 | 60 981.00 | 52 284.00 | 570 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 230.00 | 60 981.00 | 52 284.00 | 529 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
6T Sur comptes clients | 84 015.00 | | 10 196.00 | 84 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 015.00 | | 10 196.00 | 84 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 231.00 | | 10 196.00 | 101 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 719.00 | 1 078 719.00 | | 1 078 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 504 621.00 | | | 504 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
VB T. V. A. | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
VC Groupe et associés | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 270.00 | 139 831.00 | 589 905.00 | 893 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 980.00 | 973 297.00 | 5 683.00 | 978 980.00 |
VW T.V.A. | 130 094.00 | 130 094.00 | | 130 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 430.00 | 1 479 990.00 | 589 905.00 | 2 233 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
ST Autres comptes | 430 494.00 | | | 430 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 701.00 | | | 197 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 339 974.00 | | | 1 339 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 962.00 | | | 315 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 653.00 | | | 613 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 137.00 | | | 527 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 315 712.00 | | | 2 315 712.00 |