| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 574 659.00 | 31 288.00 | 543 371.00 | 574 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 547.00 | 229 301.00 | 110 245.00 | 339 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 594.00 | 349 094.00 | 47 500.00 | 396 594.00 |
AX Avances et acomptes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 403 635.00 | 650 540.00 | 753 094.00 | 1 403 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
BN En cours de production de biens | 276 601.00 | | 276 601.00 | 276 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 602.00 | 73 818.00 | 686 783.00 | 760 602.00 |
BZ Autres créances | 260 219.00 | | 260 219.00 | 260 219.00 |
CF Disponibilités | 120 940.00 | | 120 940.00 | 120 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 912.00 | 73 818.00 | 1 423 093.00 | 1 496 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 547.00 | 724 359.00 | 2 176 188.00 | 2 900 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 079.00 | 407 792.00 | | 140 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 16 107.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
DG Autres réserves | | 196 437.00 | | |
DH Report à nouveau | | -535 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 789.00 | -444 725.00 | | -81 789.00 |
DL TOTAL (I) | 99 069.00 | -319 481.00 | | 99 069.00 |
DP Provisions pour risques | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 745.00 | 893 270.00 | | 748 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 070.00 | 884 026.00 | | 200 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 872.00 | 1 078 718.00 | | 915 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 252.00 | 209 666.00 | | 174 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 660.00 | | |
EA Autres dettes | 20 962.00 | 2 113.00 | | 20 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 903.00 | 3 117 456.00 | | 2 059 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 188.00 | 2 815 190.00 | | 2 176 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 981.00 | 1 479 990.00 | | 1 255 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 494 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 494 911.00 | |
FM Production stockée | | | -600 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 852.00 | 6 886.00 | | -2 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933.00 | 5 800.00 | | 6 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 786.00 | 12 686.00 | | 9 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 853.00 | 45 509.00 | | 50 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 683.00 | 1 364.00 | | 5 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 537.00 | 46 873.00 | | 56 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 751.00 | -34 188.00 | | -46 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 207.00 | 3 208 034.00 | | 3 976 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 996.00 | 3 652 760.00 | | 4 057 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 789.00 | -444 726.00 | | -81 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 871.00 | | 106 948.00 | 1 317 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 683.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 183.00 | 1 403 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 1 362 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 331.00 | | 106 948.00 | 1 271 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 783.00 | 87 258.00 | 15 500.00 | 578 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 927.00 | 87 258.00 | 15 500.00 | 537 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
6T Sur comptes clients | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 873.00 | 915 873.00 | | 915 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
UX Autres créances clients | 670 296.00 | | | 670 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
VB T. V. A. | 117 874.00 | | | 117 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 745.00 | 144 893.00 | 391 674.00 | 748 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 477.00 | | | 84 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 115.00 | 1 045 115.00 | | 1 045 115.00 |
VW T.V.A. | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 833.00 | 1 255 981.00 | 391 674.00 | 1 859 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
ST Autres comptes | 536 928.00 | | | 536 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 617.00 | | | 140 617.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490 314.00 | | | 1 490 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 996.00 | | | 367 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 933.00 | | | 425 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 559 003.00 | | | 2 559 003.00 |