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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 574 659.00 | 118 162.00 | 456 497.00 | 574 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 643.00 | 358 178.00 | 276 464.00 | 634 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 263.00 | 291 164.00 | 114 098.00 | 405 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 422.00 | 808 361.00 | 897 060.00 | 1 705 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BN En cours de production de biens | 750 883.00 | | 750 883.00 | 750 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 934.00 | 14 062.00 | 1 406 871.00 | 1 420 934.00 |
BZ Autres créances | 272 605.00 | | 272 605.00 | 272 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 083.00 | | 500 083.00 | 500 083.00 |
CF Disponibilités | 822 224.00 | | 822 224.00 | 822 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 233.00 | 14 062.00 | 3 782 170.00 | 3 796 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 656.00 | 822 424.00 | 4 679 231.00 | 5 501 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 079.00 | 140 079.00 | | 140 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
DG Autres réserves | 296 989.00 | | | 296 989.00 |
DH Report à nouveau | | 77 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 721.00 | 219 893.00 | | 211 721.00 |
DL TOTAL (I) | 689 568.00 | 477 847.00 | | 689 568.00 |
DP Provisions pour risques | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 392.00 | 479 994.00 | | 954 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 412.00 | 32 457.00 | | 266 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 335.00 | 218 014.00 | | 916 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 618.00 | 788 715.00 | | 1 475 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 417.00 | 315 786.00 | | 313 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 86 134.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 326.00 | 1 921 102.00 | | 3 959 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 231.00 | 2 429 286.00 | | 4 679 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 127.00 | 1 340 325.00 | | 2 250 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 317 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 317 895.00 | |
FM Production stockée | | | 444 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 053 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 229.00 | |
GE Autres charges | | | 15 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 796.00 | 34 836.00 | | 8 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 796.00 | 2 025.00 | | 8 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 204.00 | 4 811 349.00 | | 7 860 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 648 482.00 | 4 591 456.00 | | 7 648 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 721.00 | 219 893.00 | | 211 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 980.00 | | 290 443.00 | 1 414 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 123.00 | | 290 443.00 | 1 374 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 851.00 | 130 511.00 | | 677 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 995.00 | 130 511.00 | | 636 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
6T Sur comptes clients | 49 257.00 | 11 229.00 | 46 423.00 | 49 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 257.00 | 11 229.00 | 46 423.00 | 49 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 593.00 | 11 229.00 | 46 423.00 | 79 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 229.00 | 46 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 618.00 | 1 475 618.00 | | 1 475 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 832.00 | 1 348 832.00 | | 1 348 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
VB T. V. A. | 146 515.00 | 146 515.00 | | 146 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 393.00 | 161 529.00 | 714 805.00 | 954 393.00 |
VI Groupe et associés | 266 413.00 | 266 413.00 | | 266 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 485.00 | | | 545 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 078.00 | 1 649 976.00 | 72 102.00 | 1 722 078.00 |
VW T.V.A. | 214 103.00 | 214 103.00 | | 214 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 992.00 | 2 250 128.00 | 714 805.00 | 3 042 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
ST Autres comptes | 570 085.00 | | | 570 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 491.00 | | | 289 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YT Sous‐traitance | 4 855 589.00 | | | 4 855 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 797.00 | | | 295 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 021.00 | | | 482 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 933.00 | | | 420 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 053 919.00 | | | 6 053 919.00 |