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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
AH Fonds commercial | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 574 660.00 | 147 121.00 | 427 539.00 | 574 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 962.00 | 466 886.00 | 175 076.00 | 641 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 189.00 | 290 437.00 | 101 752.00 | 392 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 667.00 | 945 300.00 | 754 367.00 | 1 699 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BN En cours de production de biens | 704 978.00 | | 704 978.00 | 704 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 957.00 | 28 148.00 | 845 809.00 | 873 957.00 |
BZ Autres créances | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 583.00 | | 500 583.00 | 500 583.00 |
CF Disponibilités | 856 586.00 | | 856 586.00 | 856 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 681.00 | 28 148.00 | 3 021 533.00 | 3 049 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 348.00 | 973 448.00 | 3 775 900.00 | 4 749 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 079.00 | 140 079.00 | | 140 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
DG Autres réserves | 508 710.00 | 296 989.00 | | 508 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 412.00 | 211 721.00 | | 313 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 981.00 | 689 568.00 | | 1 002 981.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 30 336.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 30 336.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 360.00 | 954 392.00 | | 793 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266 412.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 252.00 | 916 335.00 | | 1 050 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 716.00 | 1 475 618.00 | | 652 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 614.00 | 313 417.00 | | 256 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 977.00 | 3 150.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 919.00 | 3 959 326.00 | | 2 759 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 900.00 | 4 679 231.00 | | 3 775 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 473.00 | 2 250 127.00 | | 1 070 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 482 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 482 057.00 | |
FM Production stockée | | | -45 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 506 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 085.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 007.00 | 8 796.00 | | 6 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 027.00 | 8 796.00 | | 26 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 016.00 | 8 796.00 | | -20 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 115.00 | 7 860 204.00 | | 5 534 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 703.00 | 7 648 482.00 | | 5 220 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 412.00 | 211 721.00 | | 313 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 423.00 | | 29 944.00 | 1 705 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 700.00 | 1 699 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 700.00 | 1 658 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 567.00 | | 29 944.00 | 1 664 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 362.00 | 172 638.00 | 35 700.00 | 808 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 506.00 | 172 638.00 | 35 700.00 | 767 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 336.00 | | 17 336.00 | 30 336.00 |
6T Sur comptes clients | 14 063.00 | 14 085.00 | | 14 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 063.00 | 14 085.00 | | 14 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 399.00 | 14 085.00 | 17 336.00 | 44 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 716.00 | 652 716.00 | | 652 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 811 774.00 | 811 774.00 | | 811 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
VB T. V. A. | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 360.00 | 154 165.00 | 616 079.00 | 793 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 326.00 | | | 161 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 647.00 | 983 647.00 | | 983 647.00 |
VW T.V.A. | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 668.00 | 1 070 473.00 | 616 079.00 | 1 709 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
ST Autres comptes | 564 938.00 | | | 564 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 826.00 | | | 297 826.00 |
YT Sous‐traitance | 2 216 683.00 | | | 2 216 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 559.00 | | | 213 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 916.00 | | | 755 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 722.00 | | | 376 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 325 361.00 | | | 3 325 361.00 |