| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 574 659.00 | 89 204.00 | 485 455.00 | 574 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 649.00 | 292 470.00 | 64 178.00 | 356 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 814.00 | 255 319.00 | 137 494.00 | 392 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 979.00 | 677 851.00 | 737 128.00 | 1 414 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BN En cours de production de biens | 306 784.00 | | 306 784.00 | 306 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 118.00 | 49 257.00 | 804 861.00 | 854 118.00 |
BZ Autres créances | 166 837.00 | | 166 837.00 | 166 837.00 |
CF Disponibilités | 386 545.00 | | 386 545.00 | 386 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 414.00 | 49 257.00 | 1 692 157.00 | 1 741 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 394.00 | 727 108.00 | 2 429 286.00 | 3 156 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 079.00 | 140 079.00 | | 140 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
DH Report à nouveau | 77 095.00 | -81 789.00 | | 77 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 893.00 | 158 885.00 | | 219 893.00 |
DL TOTAL (I) | 477 847.00 | 257 954.00 | | 477 847.00 |
DP Provisions pour risques | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 994.00 | 604 528.00 | | 479 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 014.00 | | | 218 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 715.00 | 1 401 023.00 | | 788 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 786.00 | 358 957.00 | | 315 786.00 |
EA Autres dettes | 86 134.00 | 11 164.00 | | 86 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 102.00 | 2 375 672.00 | | 1 921 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 286.00 | 2 633 626.00 | | 2 429 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 324.00 | 1 895 822.00 | | 1 340 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 435 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 435 991.00 | |
FM Production stockée | | | 306 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 138.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 1 117.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 336.00 | 17 216.00 | | 17 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 836.00 | 22 443.00 | | 34 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | 8 919.00 | | 2 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 811.00 | 21 332.00 | | 32 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | 1 111.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 349.00 | 5 110 340.00 | | 4 811 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 456.00 | 4 951 455.00 | | 4 591 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 893.00 | 158 885.00 | | 219 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 440.00 | | 149 808.00 | 1 393 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 268.00 | 1 414 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 268.00 | 1 374 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 584.00 | | 149 808.00 | 1 352 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 195.00 | 89 449.00 | 125 793.00 | 714 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 339.00 | 89 449.00 | 125 793.00 | 673 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 119.00 | 37 138.00 | | 12 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 119.00 | 37 138.00 | | 12 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 119.00 | 67 475.00 | | 12 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 716.00 | 788 716.00 | | 788 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
UX Autres créances clients | 802 965.00 | 802 965.00 | | 802 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VB T. V. A. | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 995.00 | 117 231.00 | 257 509.00 | 479 995.00 |
VI Groupe et associés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 232.00 | 1 045 232.00 | | 1 045 232.00 |
VW T.V.A. | 200 778.00 | 200 778.00 | | 200 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 089.00 | 1 340 325.00 | 257 509.00 | 1 703 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
ST Autres comptes | 550 827.00 | | | 550 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 052.00 | | | 274 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YT Sous‐traitance | 2 078 257.00 | | | 2 078 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 250.00 | | | 246 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 942.00 | | | 701 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 159.00 | | | 374 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 173 731.00 | | | 3 173 731.00 |