| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
AH Fonds commercial | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 574 660.00 | 60 247.00 | 514 413.00 | 574 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 354.00 | 258 175.00 | 95 179.00 | 353 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 570.00 | 354 918.00 | 19 652.00 | 374 570.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 393 440.00 | 714 195.00 | 679 245.00 | 1 393 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 229.00 | 12 119.00 | 1 252 110.00 | 1 264 229.00 |
BZ Autres créances | 233 419.00 | | 233 419.00 | 233 419.00 |
CF Disponibilités | 420 043.00 | | 420 043.00 | 420 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 500.00 | 12 119.00 | 1 954 382.00 | 1 966 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 940.00 | 726 314.00 | 2 633 626.00 | 3 359 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 079.00 | 140 079.00 | | 140 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
DH Report à nouveau | -81 789.00 | | | -81 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 885.00 | -81 789.00 | | 158 885.00 |
DL TOTAL (I) | 257 954.00 | 99 069.00 | | 257 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 216.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 528.00 | 748 745.00 | | 604 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 023.00 | 915 872.00 | | 1 401 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 957.00 | 174 252.00 | | 358 957.00 |
EA Autres dettes | 11 164.00 | 20 962.00 | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 672.00 | 2 059 903.00 | | 2 375 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 626.00 | 2 176 188.00 | | 2 633 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 822.00 | 1 255 981.00 | | 1 895 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 220.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 284 574.00 | | 5 284 574.00 | 5 284 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 574.00 | | 5 284 574.00 | 5 284 574.00 |
FM Production stockée | | | -276 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 851.00 | |
GE Autres charges | | | 71 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | -2 852.00 | | 4 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | 6 933.00 | | 1 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 443.00 | 9 786.00 | | 22 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 413.00 | 50 853.00 | | 12 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 919.00 | 5 683.00 | | 8 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 332.00 | 56 537.00 | | 21 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | -46 751.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 340.00 | 3 976 207.00 | | 5 110 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 455.00 | 4 057 996.00 | | 4 951 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 885.00 | -81 789.00 | | 158 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 636.00 | | 18 477.00 | 1 403 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 648.00 | 22 025.00 | 1 393 440.00 | 6 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 648.00 | 22 025.00 | 1 352 584.00 | 6 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 779.00 | | 18 477.00 | 1 362 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 541.00 | 85 528.00 | 21 874.00 | 650 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 685.00 | 85 528.00 | 21 874.00 | 609 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
6T Sur comptes clients | 73 819.00 | 9 851.00 | 71 551.00 | 73 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 819.00 | 9 851.00 | 71 551.00 | 73 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 035.00 | 9 851.00 | 88 767.00 | 91 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 851.00 | 88 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 023.00 | 1 401 023.00 | | 1 401 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 075.00 | 1 213 075.00 | | 1 213 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VB T. V. A. | 146 215.00 | 146 215.00 | | 146 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 528.00 | 124 678.00 | 374 595.00 | 604 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 911.00 | 1 521 911.00 | | 1 521 911.00 |
VW T.V.A. | 251 069.00 | 251 069.00 | | 251 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 672.00 | 1 895 822.00 | 374 595.00 | 2 375 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
ST Autres comptes | 611 110.00 | | | 611 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 264.00 | | | 232 264.00 |
YT Sous‐traitance | 2 457 704.00 | | | 2 457 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 744.00 | | | 220 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 197.00 | | | 586 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 658.00 | | | 370 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 544 566.00 | | | 3 544 566.00 |