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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 225.00 | 16 081.00 | 10 144.00 | 26 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 394.00 | 66 625.00 | 234 769.00 | 301 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 242.00 | 82 706.00 | 569 535.00 | 652 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BZ Autres créances | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 892.00 | | 269 892.00 | 269 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 134.00 | 82 706.00 | 839 428.00 | 922 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 912.00 | 136 755.00 | | 227 912.00 |
DH Report à nouveau | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 153.00 | 91 156.00 | | -53 153.00 |
DL TOTAL (I) | 187 668.00 | 240 821.00 | | 187 668.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 658.00 | 5 336.00 | | 169 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 525.00 | 265 961.00 | | 224 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 498.00 | 74 736.00 | | 82 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 352.00 | 43 707.00 | | 36 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 727.00 | | | 99 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 759.00 | 389 740.00 | | 612 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 428.00 | 630 561.00 | | 839 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 283.00 | | 711 283.00 | 711 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 283.00 | | 711 283.00 | 711 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 629.00 | 896 490.00 | | 723 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 782.00 | 805 334.00 | | 776 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 153.00 | 91 156.00 | | -53 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 525.00 | 224 525.00 | | 224 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 727.00 | 99 727.00 | | 99 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 658.00 | 22 800.00 | 114 000.00 | 169 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 792.00 | 99 743.00 | 49.00 | 99 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 759.00 | 465 901.00 | 114 000.00 | 612 759.00 |