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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 211.00 | 25 929.00 | 9 282.00 | 35 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 647.00 | 165 395.00 | 203 253.00 | 368 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 897.00 | 191 324.00 | 529 574.00 | 720 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BZ Autres créances | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 611 265.00 | | 611 265.00 | 611 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 518.00 | | 672 518.00 | 672 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 415.00 | 191 324.00 | 1 202 092.00 | 1 393 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 878.00 | 383 518.00 | | 541 878.00 |
DH Report à nouveau | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 123.00 | 158 359.00 | | 229 123.00 |
DL TOTAL (I) | 783 911.00 | 554 787.00 | | 783 911.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 520.00 | 197 934.00 | | 173 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | 237 702.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 010.00 | 104 258.00 | | 97 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 937.00 | 78 789.00 | | 97 937.00 |
EA Autres dettes | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 181.00 | 618 684.00 | | 379 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 092.00 | 1 212 471.00 | | 1 202 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 281.00 | 39 042.00 | | 152 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 281.00 | 39 042.00 | | 152 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 152 281.00 | 39 042.00 | | 152 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 281.00 | 39 042.00 | | 152 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 520.00 | 24 659.00 | 101 137.00 | 173 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 937.00 | 97 937.00 | | 97 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 232.00 | 53 193.00 | 1 039.00 | 54 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 181.00 | 230 320.00 | 101 137.00 | 379 181.00 |