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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 440.00 | 20 413.00 | 6 027.00 | 26 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 647.00 | 131 868.00 | 236 779.00 | 368 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 136.00 | 152 281.00 | 558 855.00 | 711 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BZ Autres créances | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 544 933.00 | | 544 933.00 | 544 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 616.00 | | 653 616.00 | 653 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 752.00 | 152 281.00 | 1 212 471.00 | 1 364 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 518.00 | 174 759.00 | | 383 518.00 |
DH Report à nouveau | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 359.00 | 208 759.00 | | 158 359.00 |
DL TOTAL (I) | 554 787.00 | 396 428.00 | | 554 787.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 934.00 | 222 104.00 | | 197 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 702.00 | 253 222.00 | | 237 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 258.00 | 38 602.00 | | 104 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 789.00 | 91 461.00 | | 78 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 684.00 | 614 088.00 | | 618 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 471.00 | 1 049 515.00 | | 1 212 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 702.00 | | | 237 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 702.00 | 237 702.00 | | 237 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 934.00 | 24 413.00 | 100 132.00 | 197 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 789.00 | 78 789.00 | | 78 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 684.00 | 445 163.00 | 100 132.00 | 618 684.00 |