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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 440.00 | 16 111.00 | 10 328.00 | 26 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 140.00 | 98 812.00 | 263 328.00 | 362 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 629.00 | 114 923.00 | 589 706.00 | 704 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BZ Autres créances | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 373 629.00 | | 373 629.00 | 373 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 810.00 | | 459 810.00 | 459 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 439.00 | 114 923.00 | 1 049 515.00 | 1 164 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 759.00 | 227 912.00 | | 174 759.00 |
DH Report à nouveau | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 759.00 | -53 153.00 | | 208 759.00 |
DL TOTAL (I) | 396 428.00 | 187 668.00 | | 396 428.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 104.00 | 169 658.00 | | 222 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 222.00 | 224 525.00 | | 253 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 602.00 | 82 498.00 | | 38 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 461.00 | 36 352.00 | | 91 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 698.00 | 99 727.00 | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 088.00 | 612 759.00 | | 614 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 515.00 | 839 428.00 | | 1 049 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 104.00 | 24 170.00 | 99 136.00 | 222 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 203.00 | 47 154.00 | 49.00 | 47 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 088.00 | 416 154.00 | 99 136.00 | 614 088.00 |