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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 662.00 | 34 084.00 | 3 578.00 | 37 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 307.00 | 227 685.00 | 142 622.00 | 370 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 227.00 | 261 768.00 | 473 458.00 | 735 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BZ Autres créances | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
CF Disponibilités | 783 906.00 | | 783 906.00 | 783 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 498.00 | | 895 498.00 | 895 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 725.00 | 261 768.00 | 1 368 957.00 | 1 630 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 816 740.00 | 771 001.00 | | 816 740.00 |
DH Report à nouveau | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 008.00 | 45 739.00 | | 148 008.00 |
DL TOTAL (I) | 977 658.00 | 829 650.00 | | 977 658.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 649.00 | 148 861.00 | | 135 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 539.00 | 13 508.00 | | 139 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 225.00 | 47 244.00 | | 97 225.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | 2 864.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 298.00 | 212 478.00 | | 378 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 957.00 | 1 055 127.00 | | 1 368 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 263.00 | 33 506.00 | | 228 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 263.00 | 33 506.00 | | 228 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 539.00 | 139 539.00 | | 139 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 649.00 | 24 886.00 | 110 763.00 | 135 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 006.00 | 103 748.00 | 11 257.00 | 115 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 298.00 | 267 536.00 | 110 763.00 | 378 298.00 |