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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 211.00 | 30 571.00 | 4 640.00 | 35 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 647.00 | 197 691.00 | 170 956.00 | 368 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 116.00 | 228 263.00 | 502 853.00 | 731 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
CF Disponibilités | 374 864.00 | | 374 864.00 | 374 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 274.00 | | 552 274.00 | 552 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 390.00 | 228 263.00 | 1 055 127.00 | 1 283 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 771 001.00 | 541 878.00 | | 771 001.00 |
DH Report à nouveau | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 739.00 | 229 123.00 | | 45 739.00 |
DL TOTAL (I) | 829 650.00 | 783 911.00 | | 829 650.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 39 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 39 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 861.00 | 173 520.00 | | 148 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 97 010.00 | | 13 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 244.00 | 97 937.00 | | 47 244.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 7 201.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 478.00 | 379 181.00 | | 212 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 127.00 | 1 202 092.00 | | 1 055 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 324.00 | 36 939.00 | | 191 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 324.00 | 36 939.00 | | 191 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 861.00 | 24 907.00 | 102 153.00 | 148 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 361.00 | 170 361.00 | | 170 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 618.00 | 170 361.00 | 11 257.00 | 181 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 478.00 | 88 524.00 | 102 153.00 | 212 478.00 |